| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.473.545,00 |
1.610.864,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.217.082,24 |
1.312.174,05 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
800,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
800,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.214.678,79 |
1.311.374,05 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.210.466,18 |
1.308.329,58 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.212,61 |
3.044,47 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.373,45 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.373,45 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
30,00 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
30,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
29.731,07 |
25.815,88 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
29.731,07 |
25.815,88 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
29.731,07 |
25.815,88 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.446,45 |
8.968,35 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.288,95 |
2.368,35 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.288,95 |
2.368,35 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.157,50 |
6.600,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.850,00 |
6.600,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.307,50 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
215.285,24 |
263.906,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
215.285,24 |
263.906,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
214.855,24 |
263.476,65 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
430,00 |
430,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.459.860,03 |
1.740.166,58 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.104.840,34 |
1.350.229,11 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
914.467,46 |
1.139.511,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
894.366,59 |
1.119.639,82 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
15.144,81 |
16.029,81 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
4.956,06 |
3.842,14 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.504,26 |
38.645,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
150.868,62 |
172.072,29 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
150.868,62 |
172.072,29 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
206.892,42 |
226.471,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.371,19 |
43.647,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.806,18 |
7.857,46 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.132,45 |
35.206,65 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.432,56 |
561,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
21,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
108.500,81 |
112.124,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.853,99 |
7.731,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
77.839,79 |
66.414,12 |
| 3223 |
Energija |
23.290,61 |
35.040,10 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.331,07 |
2.057,09 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
500,00 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
685,35 |
881,47 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
47.953,79 |
64.713,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.261,22 |
7.633,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.892,09 |
26.247,30 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
13,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.538,79 |
8.090,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.910,00 |
2.910,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.090,95 |
4.058,88 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.017,28 |
4.145,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.175,57 |
5.933,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.067,89 |
5.680,73 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
815,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.251,63 |
5.986,38 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.264,34 |
2.475,62 |
| 3294 |
Članarine i norme |
666,00 |
751,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
33,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.333,29 |
2.726,58 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
976,71 |
586,42 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
976,71 |
586,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
973,92 |
586,42 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,79 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
146.561,05 |
162.456,76 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
146.561,05 |
162.456,76 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
131,04 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
146.430,01 |
162.456,76 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
589,51 |
423,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
589,51 |
423,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
589,51 |
423,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.459.860,03 |
1.740.166,58 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.684,97 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
129.301,65 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.981,00 |
5.141,39 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.526,17 |
7.408,52 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
1.875,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
25.524,58 |
7.653,19 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
19.312,50 |
562,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
19.312,50 |
562,50 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
19.312,50 |
562,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.212,08 |
7.090,69 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.307,50 |
3.380,88 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.307,50 |
3.380,88 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.904,58 |
3.709,81 |
| 4241 |
Knjige |
2.904,58 |
3.709,81 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
25.524,58 |
7.653,19 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
3.709,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.473.545,00 |
1.610.864,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.485.384,61 |
1.747.819,77 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.839,61 |
136.954,84 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.981,00 |
5.141,39 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.526,17 |
11.118,33 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.473.545,00 |
1.610.864,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.485.384,61 |
1.747.819,77 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.839,61 |
136.954,84 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.981,00 |
5.141,39 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.141,39 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
131.813,45 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
92.681,18 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
21.806,43 |
11.714,04 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.489.245,42 |
1.347.451,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.499.337,81 |
1.359.165,58 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11.714,04 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
47,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
44,00 |
44,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
500,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
300,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.071.749,65 |
1.163.841,79 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
138.716,53 |
144.487,79 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
420,00 |
420,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.792,61 |
2.624,47 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.373,45 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
29.189,62 |
23.815,88 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
307,75 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.132,45 |
35.206,65 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.090,95 |
2.421,90 |
| 32371 |
Autorski honorari |
39,95 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.883,58 |
1.490,37 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
585,56 |
1.502,63 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
131,04 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
116.850,00 |
149.233,47 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
29.580,01 |
13.223,29 |
