| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.958.858,06 |
2.133.935,54 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.400.883,91 |
1.494.768,09 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
1.500,00 |
1.490,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
1.500,00 |
1.490,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.397.103,60 |
1.490.333,66 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.374.121,71 |
1.488.249,91 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
22.981,89 |
2.083,75 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.280,31 |
2.826,43 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.280,31 |
2.826,43 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
118,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
118,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,14 |
0,17 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,14 |
0,17 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,14 |
0,17 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
21.928,23 |
17.408,82 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
21.928,23 |
17.408,82 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
21.928,23 |
17.408,82 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.130,00 |
1.145,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.130,00 |
1.145,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.130,00 |
1.145,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
534.915,78 |
620.613,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
534.915,78 |
620.613,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
518.709,48 |
617.796,13 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
16.206,30 |
2.817,33 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.922.892,94 |
2.317.944,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.333.140,22 |
1.602.134,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.101.619,35 |
1.328.265,84 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.101.619,35 |
1.300.754,70 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
19.280,93 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
8.230,21 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.753,52 |
54.704,48 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
181.767,35 |
219.163,89 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
181.767,35 |
219.163,89 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
230.958,77 |
242.428,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.428,91 |
55.651,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.165,10 |
4.625,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
42.356,09 |
47.513,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
215,00 |
1.472,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.692,72 |
2.040,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
121.041,99 |
123.606,47 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.939,86 |
23.149,49 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
67.945,94 |
72.978,74 |
| 3223 |
Energija |
26.480,75 |
26.025,07 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.541,65 |
388,57 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
662,29 |
695,69 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
471,50 |
368,91 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
54.080,35 |
54.054,68 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.294,79 |
3.532,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.703,88 |
5.208,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
264,10 |
730,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.997,75 |
7.568,20 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.816,14 |
4.762,86 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.911,98 |
4.579,36 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.704,49 |
3.115,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.634,73 |
4.493,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.752,49 |
20.064,15 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.407,52 |
9.116,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.359,53 |
1.495,58 |
| 3294 |
Članarine i norme |
108,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
5.081,06 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
963,90 |
2.344,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
878,20 |
792,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
878,20 |
792,27 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
878,20 |
792,27 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
482,95 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
152,25 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
152,25 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
330,70 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
330,70 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
356.613,95 |
471.909,93 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
356.613,95 |
471.909,93 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
356.613,95 |
471.909,93 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
818,85 |
679,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
818,85 |
679,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
818,85 |
679,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.922.892,94 |
2.317.944,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
35.965,12 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
184.009,03 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.854,53 |
8.022,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.108,44 |
144.115,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
39.797,52 |
6.491,47 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
15.000,00 |
1.250,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
15.000,00 |
1.250,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
15.000,00 |
1.250,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.797,52 |
3.741,47 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.216,82 |
1.513,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.216,82 |
1.513,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
23.580,70 |
2.227,72 |
| 4241 |
Knjige |
23.580,70 |
2.227,72 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
1.500,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
1.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
39.797,52 |
6.491,47 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.958.858,06 |
2.133.935,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.962.690,46 |
2.324.436,04 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.832,40 |
190.500,50 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.854,53 |
8.022,13 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.108,44 |
144.115,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.958.858,06 |
2.133.935,54 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.962.690,46 |
2.324.436,04 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.832,40 |
190.500,50 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.854,53 |
8.022,13 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.022,13 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
182.478,37 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
122.159,45 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
57.287,75 |
15.427,18 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.902.971,64 |
1.929.907,60 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.944.832,21 |
1.945.334,78 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
15.427,18 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
59,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
41,00 |
41,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
1.500,00 |
1.490,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.313.365,27 |
1.411.898,34 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
60.756,44 |
76.351,57 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
22.981,89 |
570,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.513,75 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.280,31 |
2.826,43 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
21.192,23 |
16.926,32 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
736,00 |
482,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
6.418,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
42.356,09 |
47.513,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.863,05 |
3.353,14 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.704,49 |
3.115,30 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
378,56 |
430,11 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
356.613,95 |
453.015,64 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
18.894,29 |
