| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.274.095,69 |
1.376.446,55 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.025.394,14 |
1.106.296,77 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.025.394,14 |
1.106.296,77 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.012.729,10 |
1.103.222,31 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.665,04 |
3.074,46 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
15,97 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
15,97 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
15,97 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
23.321,66 |
18.388,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
23.321,66 |
18.388,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
23.321,66 |
18.388,42 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
1.416,70 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.416,70 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.416,70 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
225.363,92 |
250.344,66 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
225.363,92 |
250.344,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
225.043,92 |
250.344,66 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
320,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.257.821,19 |
1.550.744,36 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.001.803,61 |
1.241.714,06 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
823.225,80 |
1.028.931,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
807.644,04 |
1.006.719,50 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
10.783,62 |
14.736,06 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
4.798,14 |
7.475,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
42.282,50 |
42.788,38 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
136.295,31 |
169.994,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
136.295,31 |
169.994,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
148.377,16 |
181.768,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.512,69 |
53.054,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.345,10 |
3.304,54 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.598,09 |
48.871,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
115,00 |
160,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.454,50 |
718,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
73.252,35 |
91.541,10 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.882,77 |
15.272,21 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
51.592,70 |
49.366,42 |
| 3223 |
Energija |
10.521,17 |
19.135,35 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
919,50 |
1.326,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.336,21 |
6.125,67 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
315,06 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.218,58 |
30.027,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.071,39 |
1.313,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.573,67 |
12.042,08 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
680,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.369,54 |
6.842,41 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
803,67 |
4.337,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
227,41 |
1.607,44 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.317,04 |
3.548,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
175,86 |
336,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.393,54 |
7.146,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.840,27 |
1.990,02 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.365,18 |
4.823,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
138,12 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
659,98 |
869,77 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
659,98 |
869,77 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
659,98 |
851,84 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
17,93 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
106.572,40 |
126.050,16 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
106.572,40 |
126.050,16 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
106.572,40 |
126.050,16 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
408,04 |
341,71 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
408,04 |
341,71 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
408,04 |
341,71 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.257.821,19 |
1.550.744,36 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.274,50 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
174.297,81 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.958,61 |
9.958,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.759,66 |
109.395,92 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.005,40 |
15.198,29 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.005,40 |
15.198,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.660,00 |
227,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.660,00 |
227,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
10.345,40 |
14.971,29 |
| 4241 |
Knjige |
10.345,40 |
14.971,29 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.005,40 |
15.198,29 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
3.269,10 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.274.095,69 |
1.376.446,55 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.270.826,59 |
1.565.942,65 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.269,10 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
189.496,10 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.958,61 |
13.227,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.759,66 |
109.395,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.274.095,69 |
1.376.446,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.270.826,59 |
1.565.942,65 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.269,10 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
189.496,10 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.958,61 |
13.227,71 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.227,71 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
176.268,39 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
76.762,98 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.844,93 |
13.257,83 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.287.411,03 |
1.118.243,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.288.998,13 |
1.131.501,37 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.257,83 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
30,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
974.244,05 |
1.057.136,93 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
38.485,05 |
46.085,38 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.665,04 |
3.074,46 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
23.161,66 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.559,47 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.103,60 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.598,09 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
156,54 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
336,31 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
106.572,40 |
126.050,16 |
