| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.410.013,40 |
3.384.220,99 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.420.238,09 |
2.484.934,58 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
7.100,47 |
11.742,50 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
7.100,47 |
11.742,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.409.036,63 |
2.471.122,08 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.401.263,44 |
2.467.605,57 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.773,19 |
3.516,51 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.070,99 |
2.070,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.070,99 |
2.070,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
30,00 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
30,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
88.067,58 |
86.093,31 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
88.067,58 |
86.093,31 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
88.067,58 |
86.093,31 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
60.731,39 |
18.423,09 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
50.998,18 |
11.781,62 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
2.141,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
48.857,18 |
11.781,62 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
9.733,21 |
6.641,47 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.733,21 |
6.641,47 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
840.857,34 |
794.717,37 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
840.857,34 |
794.717,37 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
796.195,28 |
784.351,12 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
44.662,06 |
10.366,25 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
119,00 |
52,64 |
| 683 |
Ostali prihodi |
119,00 |
52,64 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.392.680,90 |
3.715.219,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.299.910,60 |
2.634.343,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.901.272,68 |
2.183.371,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.798.894,16 |
2.059.129,90 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
58.012,44 |
78.917,12 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
44.366,08 |
45.324,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
84.923,74 |
90.725,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
313.714,18 |
360.246,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
313.703,90 |
360.246,53 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
10,28 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
583.757,48 |
473.237,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
87.238,46 |
99.352,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.606,45 |
22.103,08 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
72.673,92 |
76.377,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
958,09 |
871,93 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
250.685,15 |
252.975,36 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
27.832,28 |
24.078,29 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
139.709,74 |
155.846,21 |
| 3223 |
Energija |
75.678,28 |
66.352,69 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.930,95 |
5.446,12 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.344,40 |
725,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.189,50 |
526,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
230.991,37 |
104.498,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
21.827,28 |
20.431,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
156.714,93 |
30.494,40 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.658,24 |
3.149,21 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
25.359,81 |
26.857,14 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.047,39 |
1.278,22 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.117,93 |
8.471,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.770,16 |
3.640,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.767,04 |
4.145,21 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.728,59 |
6.031,32 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
171,20 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.671,30 |
16.411,09 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.645,95 |
5.317,48 |
| 3293 |
Reprezentacija |
259,58 |
204,20 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.770,29 |
5.715,25 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
94,84 |
132,72 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.712,55 |
4.846,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
933,15 |
411,04 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
933,15 |
411,04 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
624,00 |
411,04 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
309,15 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
60,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
60,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
60,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
506.230,02 |
606.065,70 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
506.230,02 |
606.065,70 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
506.230,02 |
606.065,70 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.849,65 |
1.102,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.189,65 |
1.102,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.189,65 |
1.102,50 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
660,00 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
660,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.392.680,90 |
3.715.219,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
17.332,50 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
330.998,96 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
21.917,28 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
10.677,11 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.139,08 |
216.181,47 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.300,76 |
11.160,57 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
2.011,17 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
2.011,17 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
2.011,17 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
2.011,17 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
59.873,94 |
28.862,79 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
8.250,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
8.250,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
8.250,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
59.873,94 |
20.612,79 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.872,00 |
16.368,38 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.261,25 |
5.007,27 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.119,25 |
2.085,29 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.110,11 |
1.446,38 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
926,63 |
7.512,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
374,96 |
117,65 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
79,80 |
199,79 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
40.269,56 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
40.269,56 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.732,38 |
4.244,41 |
| 4241 |
Knjige |
8.732,38 |
4.244,41 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
59.873,94 |
26.851,62 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
15.367,64 |
5.420,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.410.013,40 |
3.386.232,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.452.554,84 |
3.744.082,74 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
42.541,44 |
357.850,58 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
37.284,92 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
5.256,52 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.139,08 |
216.181,47 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.410.013,40 |
3.386.232,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.452.554,84 |
3.744.082,74 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
42.541,44 |
357.850,58 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
37.284,92 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
5.256,52 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.256,52 |
363.107,10 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
192.839,29 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
119.881,53 |
52.170,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.477.068,84 |
3.095.078,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.544.779,48 |
3.147.248,93 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
52.170,89 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
96,00 |
95,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
80,00 |
79,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
7.100,47 |
912,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
10.830,50 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.306.763,44 |
2.364.458,57 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
94.500,00 |
103.147,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.773,19 |
3.516,51 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
390,99 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
3.680,00 |
2.070,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
72.479,59 |
68.002,46 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
813,41 |
1.716,71 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.375,46 |
9.661,14 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.402,12 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
72.673,92 |
76.377,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.090,89 |
5.313,01 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.556,12 |
1.847,34 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.883,24 |
1.809,51 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
484.093,56 |
582.266,11 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
22.136,46 |
23.799,59 |
