| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.496.492,19 |
1.612.391,42 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.247.018,51 |
1.345.349,04 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
6.447,92 |
3.530,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
6.447,92 |
3.530,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.240.570,59 |
1.341.819,04 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.238.195,59 |
1.341.819,04 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.375,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
29.102,44 |
23.967,58 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
29.102,44 |
23.967,58 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
29.102,44 |
23.967,58 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.866,80 |
4.101,85 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.866,80 |
3.941,85 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.866,80 |
3.941,85 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
160,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
160,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
217.504,44 |
238.972,95 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
217.504,44 |
238.972,95 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
213.632,06 |
238.542,95 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.872,38 |
430,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.485.048,50 |
1.772.291,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.125.956,32 |
1.354.876,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
931.166,67 |
1.118.547,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
905.574,09 |
1.085.661,14 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
23.656,96 |
31.782,18 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.935,62 |
1.104,63 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.847,88 |
50.724,09 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
153.941,77 |
185.603,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
153.941,77 |
185.603,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
216.108,74 |
232.209,98 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.158,80 |
54.493,15 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.672,00 |
7.541,69 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.650,75 |
41.165,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
746,05 |
5.785,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
90,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
99.163,32 |
113.362,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.410,17 |
10.670,47 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
65.029,94 |
75.468,69 |
| 3223 |
Energija |
23.271,35 |
24.030,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.840,28 |
2.110,14 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
223,66 |
306,87 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
387,92 |
776,16 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
58.119,13 |
51.306,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
24.140,20 |
16.128,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.256,45 |
17.226,36 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
740,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.821,97 |
6.338,36 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.250,00 |
3.000,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.613,00 |
3.623,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.415,45 |
893,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.453,20 |
1.573,72 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.428,86 |
2.523,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.667,49 |
13.047,19 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.667,37 |
1.805,69 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.536,92 |
4.604,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.300,11 |
6.442,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
844,84 |
472,37 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
844,84 |
472,37 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
843,50 |
472,37 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,34 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
90,00 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
90,00 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
90,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
141.430,46 |
184.120,76 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
141.430,46 |
184.120,76 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
141.430,46 |
184.120,76 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
618,14 |
612,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
618,14 |
612,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
618,14 |
612,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.485.048,50 |
1.772.291,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.443,69 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
159.899,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.323,76 |
6.758,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.977,38 |
114.241,26 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.258,41 |
466,66 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.464,41 |
5.183,30 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.464,41 |
5.183,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.307,69 |
3.732,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.223,88 |
2.663,20 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
649,19 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.581,80 |
269,28 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
852,82 |
800,02 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.156,72 |
1.450,80 |
| 4241 |
Knjige |
1.156,72 |
1.450,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.464,41 |
5.183,30 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7.958,40 |
12.413,70 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.496.492,19 |
1.612.391,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.497.512,91 |
1.777.474,43 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.020,72 |
165.083,01 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.634,64 |
5.655,36 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.977,38 |
114.241,26 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.496.492,19 |
1.612.391,42 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.497.512,91 |
1.777.474,43 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.020,72 |
165.083,01 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.634,64 |
5.655,36 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.655,36 |
170.738,37 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
92.716,21 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.384,16 |
8.670,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
887.509,69 |
321.906,37 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
893.223,15 |
330.577,07 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.670,70 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
53,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
33,00 |
34,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
927,92 |
0,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
5.520,00 |
3.530,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.145.813,89 |
1.231.479,90 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
92.381,70 |
110.339,14 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.375,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
29.102,44 |
18.349,08 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
662,16 |
1.011,94 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.650,75 |
41.165,96 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.824,67 |
2.922,08 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
831,33 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.113,99 |
691,09 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
123.982,07 |
162.045,83 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
17.448,39 |
22.074,93 |
