| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.880.847,35 |
1.996.426,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.531.518,57 |
1.644.222,56 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
6.209,50 |
4.816,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
6.209,50 |
4.816,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.525.309,07 |
1.639.406,56 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.509.663,34 |
1.619.461,69 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.645,73 |
19.944,87 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
6,95 |
9,28 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
6,95 |
9,28 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6,95 |
9,28 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
82.369,30 |
78.751,51 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
82.369,30 |
78.751,51 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
82.369,30 |
78.751,51 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.808,40 |
19.365,28 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.808,40 |
19.365,28 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.808,40 |
19.365,28 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
248.909,08 |
253.966,21 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
248.909,08 |
253.966,21 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
247.732,47 |
253.548,22 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.176,61 |
417,99 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
235,05 |
111,87 |
| 683 |
Ostali prihodi |
235,05 |
111,87 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.858.574,33 |
2.122.210,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.429.813,74 |
1.698.866,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.178.777,37 |
1.403.167,96 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.128.701,44 |
1.344.682,76 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
45.542,22 |
53.464,51 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
4.533,71 |
5.020,69 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
57.482,47 |
64.176,18 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
193.553,90 |
231.522,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
193.553,90 |
231.522,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
314.129,09 |
306.493,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
46.583,34 |
43.895,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.312,70 |
5.703,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.358,26 |
37.275,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
848,38 |
793,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
64,00 |
122,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
149.320,05 |
158.045,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
27.276,89 |
27.040,92 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
79.439,29 |
86.145,84 |
| 3223 |
Energija |
35.825,46 |
39.376,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.893,43 |
4.490,25 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
598,67 |
775,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
286,31 |
216,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
107.639,19 |
93.074,61 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.084,26 |
5.036,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
59.191,38 |
33.760,64 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
851,86 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
20.057,35 |
19.159,53 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.224,71 |
1.535,08 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.179,65 |
2.973,02 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.718,55 |
14.473,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.305,58 |
8.508,24 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.877,71 |
6.776,21 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.000,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.586,51 |
11.478,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.353,54 |
2.134,23 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.845,02 |
5.244,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.224,86 |
3.879,99 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.382,01 |
1.027,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.382,01 |
1.027,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.376,89 |
1.025,91 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,12 |
1,66 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
112.425,49 |
115.128,89 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
112.425,49 |
115.128,89 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
112.425,49 |
115.128,89 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
824,00 |
693,89 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
824,00 |
693,89 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
824,00 |
693,89 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.858.574,33 |
2.122.210,59 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
22.273,02 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
125.783,88 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
86.814,98 |
107.080,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.822,55 |
130.365,12 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.751,11 |
1.103,81 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.316,95 |
23.982,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.056,34 |
23.982,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.691,84 |
15.974,96 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.243,38 |
14.635,71 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.448,46 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.339,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.364,50 |
8.007,14 |
| 4241 |
Knjige |
7.364,50 |
8.007,14 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
260,61 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
260,61 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.316,95 |
23.982,10 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
18.495,00 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.880.847,35 |
1.996.426,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.878.891,28 |
2.146.192,69 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.956,07 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
149.765,98 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
105.309,98 |
107.080,37 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.822,55 |
130.365,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.880.847,35 |
1.996.426,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.878.891,28 |
2.146.192,69 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.956,07 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
149.765,98 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
105.309,98 |
107.080,37 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
107.266,05 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
42.685,61 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
126.632,22 |
212,57 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
125.604,58 |
112.006,83 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
648.702,99 |
620.413,91 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
662.300,74 |
732.420,74 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
112.006,83 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
63,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
52,00 |
52,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
6.209,50 |
4.816,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.361.733,67 |
1.444.385,04 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
147.929,67 |
175.076,65 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.673,19 |
570,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.972,54 |
19.374,87 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
80.592,07 |
77.868,91 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.358,26 |
37.275,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.735,05 |
2.309,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.127,55 |
7.759,55 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
539,73 |
991,60 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.216,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
102.157,18 |
102.106,09 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
10.268,31 |
13.022,80 |
