| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.827.598,89 |
1.956.675,75 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.398.991,77 |
1.504.060,89 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
800,00 |
1.300,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
800,00 |
1.300,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.398.191,77 |
1.502.760,89 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.397.689,92 |
1.502.340,89 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
501,85 |
420,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
31.187,38 |
28.149,73 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
31.187,38 |
28.149,73 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
31.187,38 |
28.149,73 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
24.498,02 |
27.196,27 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
21.820,52 |
24.610,27 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
21.820,52 |
24.610,27 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.677,50 |
2.586,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
777,50 |
2.586,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.900,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
372.005,75 |
397.268,86 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
372.005,75 |
397.268,86 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
371.098,07 |
391.968,86 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
907,68 |
5.300,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
915,97 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
915,97 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.826.259,96 |
2.096.382,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.399.508,16 |
1.629.783,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.164.655,59 |
1.354.490,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.131.248,90 |
1.305.304,76 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
20.835,50 |
32.258,70 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
12.571,19 |
16.927,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
55.248,75 |
63.703,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
179.603,82 |
211.590,35 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
179.603,82 |
211.590,35 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
266.484,03 |
288.863,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
67.530,59 |
71.542,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.067,62 |
6.622,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
58.052,97 |
63.539,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
610,00 |
330,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.800,00 |
1.050,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
135.267,11 |
144.003,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.745,25 |
19.406,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
69.164,25 |
76.343,35 |
| 3223 |
Energija |
43.540,41 |
45.071,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.704,09 |
2.274,96 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
355,50 |
871,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
757,61 |
35,44 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
51.826,38 |
60.522,89 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.448,21 |
13.133,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.846,36 |
17.897,49 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
607,43 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.446,55 |
14.391,66 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.655,83 |
2.747,19 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.735,48 |
4.324,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
995,40 |
2.055,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.217,32 |
3.648,39 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.873,80 |
2.324,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
336,00 |
700,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.523,95 |
12.094,93 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
120,00 |
60,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.259,95 |
2.946,59 |
| 3293 |
Reprezentacija |
31,60 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
145,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.105,81 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.928,50 |
3.951,34 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.097,62 |
934,30 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.097,62 |
934,30 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.095,69 |
934,29 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,93 |
0,01 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
120,00 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
120,00 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
120,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
158.545,45 |
176.336,74 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
158.545,45 |
176.336,74 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
158.545,45 |
176.336,74 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
504,70 |
463,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
504,70 |
463,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
504,70 |
463,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.826.259,96 |
2.096.382,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.338,93 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
139.706,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
97.031,85 |
96.580,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.218,12 |
134.986,23 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
264,19 |
7.227,10 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.291,26 |
16.375,74 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.291,26 |
16.375,74 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.250,81 |
14.118,37 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.230,04 |
11.822,63 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.393,13 |
917,46 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
627,64 |
1.378,28 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.040,45 |
2.257,37 |
| 4241 |
Knjige |
1.040,45 |
2.257,37 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.291,26 |
16.375,74 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
93.463,42 |
95.963,90 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.827.598,89 |
1.956.675,75 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.830.551,22 |
2.112.757,82 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.952,33 |
156.082,07 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.568,43 |
616,10 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.218,12 |
134.986,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.827.598,89 |
1.956.675,75 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.830.551,22 |
2.112.757,82 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.952,33 |
156.082,07 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.568,43 |
616,10 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
616,10 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
155.465,97 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
109.177,60 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.628,29 |
34.961,74 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
629.651,70 |
460.651,30 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
621.318,25 |
495.613,04 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
34.961,74 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
64,00 |
66,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
44,00 |
44,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
800,00 |
1.300,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.337.214,80 |
1.438.813,54 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
60.475,12 |
63.527,35 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
501,85 |
420,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
28.891,88 |
28.149,73 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
9.761,05 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
58.052,97 |
63.539,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.195,00 |
3.185,27 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
560,43 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
695,19 |
823,66 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
144.175,18 |
163.164,21 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.370,27 |
13.172,53 |
