| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
936.020,08 |
1.038.630,69 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
742.259,49 |
827.102,91 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
360,00 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
360,00 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
1.532,50 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
1.532,50 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
740.366,99 |
827.102,91 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
738.981,44 |
825.378,41 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.385,55 |
1.724,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.096,22 |
664,86 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.096,22 |
664,86 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.096,22 |
664,86 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
875,21 |
11.053,61 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
875,21 |
8.501,11 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
875,21 |
8.501,11 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
2.552,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.552,50 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
1.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
184.789,16 |
199.153,70 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
184.789,16 |
199.153,70 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
180.121,49 |
199.107,14 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.667,67 |
46,56 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
655,61 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
655,61 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
922.674,98 |
1.114.272,72 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
716.552,20 |
872.805,72 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
590.225,81 |
723.751,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
578.501,30 |
706.268,08 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
7.689,52 |
12.215,43 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
4.034,99 |
5.268,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.826,20 |
30.049,75 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
95.500,19 |
119.004,27 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
95.500,19 |
119.004,27 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
101.466,38 |
133.709,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.130,09 |
35.030,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.864,43 |
1.163,47 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.072,66 |
33.866,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
193,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
46.482,05 |
59.678,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.166,56 |
11.208,37 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
25.391,63 |
32.127,78 |
| 3223 |
Energija |
14.185,30 |
14.691,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.246,92 |
1.270,18 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
491,64 |
189,98 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
190,45 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.098,96 |
35.480,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.775,57 |
2.069,86 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.799,54 |
13.255,82 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.692,98 |
4.201,37 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
725,89 |
3.551,51 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
970,76 |
2.375,34 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.161,81 |
1.403,09 |
| 3238 |
Računalne usluge |
945,86 |
784,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
26,55 |
7.839,84 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.755,28 |
3.520,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
951,50 |
1.028,47 |
| 3294 |
Članarine i norme |
183,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
438,87 |
525,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.181,82 |
1.771,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
664,72 |
627,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
664,72 |
627,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
662,83 |
627,33 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,89 |
0,39 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
103.610,58 |
106.841,67 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
103.610,58 |
106.841,67 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
103.610,58 |
106.841,67 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
381,10 |
288,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
381,10 |
288,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
381,10 |
288,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
922.674,98 |
1.114.272,72 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.345,10 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
75.642,03 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
7.675,30 |
383,42 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.446,39 |
118,83 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
180,54 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.297,88 |
4.152,68 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
304,59 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
304,59 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
304,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.485,38 |
3.848,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.641,26 |
1.851,83 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
513,98 |
1.851,83 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.127,28 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.844,12 |
1.996,26 |
| 4241 |
Knjige |
1.844,12 |
1.996,26 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
812,50 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
812,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.297,88 |
4.152,68 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
244,66 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
936.020,08 |
1.038.630,69 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
928.972,86 |
1.118.425,40 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.047,22 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
79.794,71 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
7.675,30 |
628,08 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.446,39 |
118,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
936.020,08 |
1.038.630,69 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
928.972,86 |
1.118.425,40 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.047,22 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
79.794,71 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
7.675,30 |
628,08 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
628,08 |
80.422,79 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
61.890,68 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.799,42 |
5.476,23 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
284.010,49 |
183.249,66 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
294.333,68 |
188.725,89 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.476,23 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
42,00 |
44,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
28,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
360,00 |
0,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
1.532,50 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
712.463,08 |
804.723,70 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
26.518,36 |
20.654,71 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.385,55 |
1.724,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
8.096,22 |
169,86 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
495,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.072,66 |
33.866,82 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
743,13 |
1.432,64 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.399,73 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
268,71 |
306,18 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
96.720,31 |
99.678,57 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.890,27 |
7.163,10 |
