| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.172.600,09 |
1.335.316,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
958.425,99 |
1.038.678,57 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.634,74 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.634,74 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
3.261,15 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
3.261,15 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
951.124,30 |
1.034.153,86 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
951.124,30 |
1.033.733,86 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
420,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.666,95 |
1.263,56 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.666,95 |
1.263,56 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,11 |
0,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,11 |
0,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,04 |
0,04 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,07 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
20.456,66 |
18.811,88 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
20.456,66 |
18.811,88 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
20.456,66 |
18.811,88 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
1.022,19 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
1.022,19 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
1.022,19 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
193.717,33 |
276.804,13 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
193.717,33 |
276.804,13 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
191.967,33 |
276.804,13 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.750,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.157.748,05 |
1.423.455,26 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
921.632,19 |
1.091.989,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
765.889,82 |
922.243,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
765.889,82 |
922.243,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.845,94 |
21.531,81 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
123.896,43 |
148.214,87 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
123.896,43 |
148.214,87 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
124.781,57 |
223.239,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.801,00 |
36.037,81 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.820,83 |
5.017,93 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.368,79 |
30.585,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
611,38 |
70,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
364,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
54.724,22 |
72.596,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.632,42 |
6.505,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
32.178,73 |
46.101,85 |
| 3223 |
Energija |
13.256,99 |
17.911,59 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
246,30 |
616,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.342,90 |
1.428,46 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
66,88 |
32,20 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
27.026,82 |
83.566,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.416,73 |
1.412,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.273,23 |
63.991,40 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
750,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.375,06 |
3.004,32 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
316,92 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.039,39 |
2.265,83 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.207,97 |
994,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.437,42 |
4.108,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.210,10 |
7.789,79 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.229,53 |
31.039,06 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.450,90 |
1.557,33 |
| 3293 |
Reprezentacija |
82,28 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.716,07 |
2.470,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.817,19 |
26.816,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
956,40 |
892,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
956,40 |
892,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
956,40 |
892,64 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
110.377,89 |
107.333,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
110.377,89 |
107.333,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
110.377,89 |
107.333,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.157.748,05 |
1.423.455,26 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.852,04 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
88.138,45 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
36.697,48 |
45.966,09 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
220,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
220,00 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
220,00 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
220,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.803,43 |
21.537,56 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.500,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.500,00 |
0,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
1.500,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.303,43 |
21.537,56 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.234,99 |
220,34 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.913,74 |
220,34 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
75,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
246,25 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
19.950,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
19.950,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.068,44 |
1.367,22 |
| 4241 |
Knjige |
1.068,44 |
1.367,22 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.583,43 |
21.537,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.172.820,09 |
1.335.316,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.163.551,48 |
1.444.992,82 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.268,61 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
109.676,01 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
36.697,48 |
45.966,09 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.172.820,09 |
1.335.316,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.163.551,48 |
1.444.992,82 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.268,61 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
109.676,01 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
36.697,48 |
45.966,09 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
45.966,09 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
63.709,92 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
91.867,70 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
53.380,43 |
57.216,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
333.643,41 |
233.949,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
329.807,41 |
291.166,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
57.216,43 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
46,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
42,00 |
45,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
2.634,74 |
0,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
3.261,15 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
906.226,79 |
973.500,85 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
44.897,51 |
60.233,01 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
420,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.843,95 |
1.082,63 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
2.823,00 |
180,93 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
16.403,36 |
16.690,46 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.434,68 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.368,79 |
30.585,88 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.103,08 |
953,95 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
66,63 |
893,01 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
100.211,00 |
107.333,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
10.166,89 |
0,00 |
