| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.105.130,21 |
1.242.918,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
804.672,65 |
841.513,89 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
200,00 |
375,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
200,00 |
375,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
803.148,69 |
839.123,69 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
790.512,86 |
834.326,19 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.635,83 |
4.797,50 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.293,96 |
2.015,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.293,96 |
2.015,20 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
30,00 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
30,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
25.120,50 |
30.534,73 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
25.120,50 |
30.534,73 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
25.120,50 |
30.534,73 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.752,50 |
12.176,39 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.089,25 |
6.893,54 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
310,00 |
375,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.779,25 |
6.518,54 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.663,25 |
5.282,85 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.663,25 |
5.282,85 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
266.584,56 |
358.693,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
266.584,56 |
358.693,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
261.527,06 |
342.739,67 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.057,50 |
15.953,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.081.219,66 |
1.308.422,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
777.823,35 |
947.937,45 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
642.359,53 |
780.100,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
632.824,91 |
768.345,25 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.748,42 |
7.285,13 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.786,20 |
4.470,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.467,19 |
39.220,74 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
105.996,63 |
128.616,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
105.996,63 |
128.616,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
153.125,72 |
166.664,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.791,30 |
36.887,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.238,69 |
3.046,79 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.132,37 |
32.153,15 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
378,00 |
1.267,79 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.042,24 |
420,10 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
73.869,05 |
79.604,56 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.577,83 |
4.705,45 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
39.974,37 |
44.875,74 |
| 3223 |
Energija |
25.068,36 |
26.815,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
934,99 |
825,71 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.313,50 |
2.211,26 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
171,10 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.422,12 |
32.637,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.615,20 |
1.870,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.394,36 |
18.382,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.334,37 |
4.636,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.654,32 |
3.641,66 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.696,21 |
389,91 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.676,84 |
1.962,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.050,82 |
1.754,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.043,25 |
17.534,39 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.101,10 |
1.416,22 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.041,09 |
168,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.712,97 |
15.730,17 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
800,00 |
636,46 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
800,00 |
636,46 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
800,00 |
636,46 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
149.146,14 |
192.900,75 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
149.146,14 |
192.900,75 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
149.146,14 |
192.900,75 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
324,45 |
283,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
324,45 |
283,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
324,45 |
283,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.081.219,66 |
1.308.422,68 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.910,55 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
65.504,37 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
23.064,35 |
30.531,57 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.176,64 |
68.139,42 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
264,81 |
194,75 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
19.365,38 |
21.492,26 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.365,38 |
21.492,26 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
12.500,00 |
15.633,63 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
12.500,00 |
15.633,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.667,83 |
4.887,49 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.610,00 |
199,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.487,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.057,83 |
200,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.197,55 |
971,14 |
| 4241 |
Knjige |
1.197,55 |
971,14 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.365,38 |
21.492,26 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
10.926,10 |
13.848,15 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.105.130,21 |
1.242.918,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.100.585,04 |
1.329.914,94 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.545,17 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
86.996,63 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.138,25 |
16.683,42 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.176,64 |
68.139,42 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.105.130,21 |
1.242.918,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.100.585,04 |
1.329.914,94 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.545,17 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
86.996,63 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.138,25 |
16.683,42 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
16.683,42 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
70.313,21 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
61.614,30 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.706,95 |
20.627,88 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
425.855,92 |
309.632,31 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
419.934,99 |
330.260,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
20.627,88 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
40,00 |
40,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
30,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
200,00 |
375,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
768.925,39 |
806.013,33 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
21.587,47 |
28.312,86 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
310,00 |
310,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
12.325,83 |
4.487,50 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
68,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.947,20 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.293,96 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
25.120,50 |
24.628,21 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
3.439,86 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.132,37 |
32.153,15 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.235,00 |
1.812,49 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.400,00 |
264,91 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
470,49 |
486,18 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.041,09 |
168,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
139.312,58 |
185.756,90 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.833,56 |
7.143,85 |
