| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.354.156,16 |
2.761.526,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.878.593,49 |
2.281.593,93 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.874.660,63 |
1.969.069,84 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.866.307,43 |
1.967.388,55 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.353,20 |
1.681,29 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
3.872,86 |
312.524,09 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.872,86 |
26.541,16 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
285.982,93 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
60,00 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
60,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,57 |
3,86 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,57 |
3,86 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,57 |
3,86 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
29.833,70 |
26.442,94 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
29.833,70 |
26.442,94 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
29.833,70 |
26.442,94 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
39.908,68 |
40.171,36 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
36.025,80 |
35.664,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
36.025,80 |
35.664,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.882,88 |
4.507,36 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.748,88 |
4.334,44 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
134,00 |
172,92 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
405.071,32 |
412.534,70 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
405.071,32 |
412.534,70 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
402.438,23 |
370.987,14 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.633,09 |
41.547,56 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
747,40 |
780,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
747,40 |
780,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.327.070,19 |
2.668.718,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.830.957,21 |
2.080.965,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.510.310,49 |
1.721.584,28 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.482.550,91 |
1.670.323,39 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
21.981,74 |
45.813,09 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.777,84 |
5.447,80 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
79.519,33 |
79.668,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
241.127,39 |
279.713,16 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
241.127,39 |
279.713,16 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
330.200,98 |
380.929,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
62.059,51 |
79.726,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.601,19 |
6.148,39 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
56.806,57 |
57.005,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
495,00 |
15.305,70 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
156,75 |
1.266,54 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
193.730,60 |
192.571,44 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.339,47 |
25.824,88 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
100.585,42 |
102.821,84 |
| 3223 |
Energija |
61.344,73 |
55.778,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.605,84 |
5.900,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.594,50 |
647,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.260,64 |
1.598,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
61.257,45 |
89.860,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.149,22 |
6.024,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.835,39 |
32.010,32 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.348,85 |
697,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.553,77 |
15.152,52 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
15.896,34 |
19.138,16 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.104,75 |
5.291,97 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
973,67 |
7.128,48 |
| 3238 |
Računalne usluge |
859,51 |
1.044,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.535,95 |
3.372,28 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
5.790,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.153,42 |
12.980,60 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
229,63 |
199,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.598,13 |
2.795,90 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
150,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.009,31 |
6.200,81 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.865,62 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.315,73 |
3.634,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.061,99 |
1.028,59 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.061,99 |
1.028,59 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
986,45 |
956,80 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
75,54 |
68,47 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
3,32 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
90,00 |
60,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
30,00 |
30,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
30,00 |
30,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
60,00 |
30,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
60,00 |
30,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
163.713,83 |
204.932,49 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
163.713,83 |
204.932,49 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
163.713,83 |
204.932,49 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.046,18 |
802,19 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.046,18 |
802,19 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.046,18 |
802,19 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.327.070,19 |
2.668.718,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
27.085,97 |
92.808,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
39.798,24 |
36.549,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.867,98 |
195.169,93 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.610,00 |
1.911,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.438,51 |
387.079,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.438,51 |
5.985,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.326,62 |
3.401,79 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15,85 |
2.842,62 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,18 |
92,14 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.310,59 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
142,13 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
324,90 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.111,89 |
2.584,19 |
| 4241 |
Knjige |
5.111,89 |
2.584,19 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
381.093,40 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
381.093,40 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.438,51 |
387.079,38 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
306,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.354.156,16 |
2.761.526,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.338.508,70 |
3.055.797,91 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
15.647,46 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
294.271,12 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
39.798,24 |
36.855,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.867,98 |
195.169,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.354.156,16 |
2.761.526,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.338.508,70 |
3.055.797,91 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
15.647,46 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
294.271,12 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
39.798,24 |
36.855,76 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
55.445,70 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
257.415,36 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
174.901,79 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
74.895,99 |
64.382,27 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
693.853,94 |
734.122,33 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
704.367,66 |
798.153,60 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
64.382,27 |
351,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
80,00 |
77,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
65,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.796.082,30 |
1.877.876,81 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
70.225,13 |
89.511,74 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.156,20 |
1.681,29 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.197,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.872,86 |
26.541,16 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
285.982,93 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
29.833,70 |
26.442,94 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.424,35 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
56.806,57 |
57.005,86 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.884,50 |
3.265,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
203,67 |
1.940,98 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.290,93 |
1.419,93 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
143.758,15 |
183.990,81 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
19.955,68 |
20.941,68 |
