| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
971.648,54 |
1.059.651,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
753.306,36 |
858.547,48 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
731,00 |
1.925,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
731,00 |
1.925,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
752.575,36 |
856.622,48 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
748.264,78 |
840.397,45 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.310,58 |
16.225,03 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,81 |
2,31 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,81 |
2,31 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,81 |
2,31 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
15.759,60 |
17.390,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
15.759,60 |
17.390,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
15.759,60 |
17.390,72 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
15.230,01 |
5.794,37 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.256,22 |
3.649,37 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.256,22 |
3.649,37 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
973,79 |
2.145,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
270,00 |
1.650,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
703,79 |
495,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
187.351,76 |
176.944,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
187.351,76 |
176.944,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
187.131,76 |
175.104,94 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
220,00 |
1.839,38 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
972,04 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
972,04 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
965.737,18 |
1.130.214,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
719.645,94 |
881.487,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
592.802,72 |
726.682,25 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
583.010,63 |
710.553,28 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
7.155,12 |
13.197,40 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.636,97 |
2.931,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.024,08 |
34.899,56 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
97.819,14 |
119.905,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
97.803,10 |
119.905,24 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
16,04 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
139.974,62 |
146.703,12 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.446,27 |
43.914,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.282,20 |
4.811,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.954,07 |
39.103,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
210,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
75.807,83 |
75.935,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.972,87 |
7.977,66 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
37.655,20 |
34.335,94 |
| 3223 |
Energija |
26.566,58 |
27.819,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.985,50 |
4.480,37 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
169,52 |
687,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
458,16 |
634,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
22.361,30 |
22.962,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.470,73 |
6.424,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.882,53 |
4.433,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.314,61 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.465,16 |
3.006,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.859,69 |
3.564,18 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.382,11 |
3.969,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
956,74 |
988,72 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.029,73 |
575,69 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.359,22 |
3.889,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.762,79 |
1.890,34 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
174,80 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.368,54 |
1.999,29 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.092,09 |
477,93 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.092,09 |
477,93 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
645,52 |
477,93 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
446,57 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
208,50 |
60,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
208,50 |
60,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
208,50 |
60,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
104.491,58 |
101.194,01 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
104.491,58 |
101.194,01 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
104.491,58 |
101.194,01 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
324,45 |
292,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
324,45 |
292,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
324,45 |
292,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
965.737,18 |
1.130.214,61 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.911,36 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
70.563,37 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
18.021,71 |
16.376,44 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.079,43 |
74.694,12 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
297,24 |
825,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.256,63 |
16.660,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.256,63 |
16.660,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.745,43 |
6.674,02 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.861,46 |
6.363,91 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.104,12 |
188,25 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.619,85 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
160,00 |
121,86 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.511,20 |
9.986,73 |
| 4241 |
Knjige |
1.511,20 |
9.986,73 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.256,63 |
16.660,75 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
300,00 |
1.236,68 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
971.648,54 |
1.059.651,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
972.993,81 |
1.146.875,36 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.345,27 |
87.224,12 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
17.721,71 |
15.139,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.079,43 |
74.694,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
971.648,54 |
1.059.651,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
972.993,81 |
1.146.875,36 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.345,27 |
87.224,12 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
17.721,71 |
15.139,76 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
16.376,44 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
72.084,36 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
65.599,15 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
33.358,87 |
45.401,13 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
282.191,79 |
234.497,46 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
270.149,53 |
279.898,59 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
45.401,13 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
39,00 |
40,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
28,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
731,00 |
1.925,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
729.043,96 |
815.528,76 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
19.220,82 |
24.868,69 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.414,00 |
9.996,91 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.896,58 |
6.228,12 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
15.759,60 |
17.390,72 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.330,81 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
2.336,26 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.954,07 |
39.103,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.451,59 |
1.831,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.686,95 |
3.079,83 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
283,58 |
306,18 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
96.141,37 |
100.325,30 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
8.350,21 |
868,71 |
