| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
761.520,51 |
856.412,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
679.875,43 |
743.905,54 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
679.745,43 |
742.896,34 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
673.376,20 |
742.799,36 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.369,23 |
96,98 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
1.009,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.009,20 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
130,00 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
130,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
156,35 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
156,35 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
0,00 |
156,35 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
6.156,81 |
6.117,76 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.156,81 |
6.117,76 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.156,81 |
6.117,76 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
92,00 |
0,55 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
92,00 |
0,55 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
92,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
0,55 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
75.396,27 |
106.232,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
75.396,27 |
106.232,48 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
75.396,27 |
106.232,48 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
747.215,70 |
929.774,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
634.901,55 |
799.743,60 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
521.942,14 |
665.517,34 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
500.748,03 |
644.695,24 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
15.423,65 |
17.815,70 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.770,46 |
3.006,40 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.029,51 |
24.607,48 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
85.929,90 |
109.618,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
85.929,90 |
109.618,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
109.545,93 |
124.926,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.525,25 |
31.282,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.798,20 |
1.653,61 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.924,65 |
29.024,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
716,00 |
414,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
86,40 |
189,98 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
44.128,31 |
57.002,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.739,15 |
5.935,33 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
22.819,49 |
32.850,33 |
| 3223 |
Energija |
14.685,28 |
16.583,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
795,43 |
416,16 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
806,77 |
1.076,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
282,19 |
141,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
30.018,80 |
32.816,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.108,29 |
5.788,04 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.425,73 |
12.032,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.225,01 |
4.134,33 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.002,62 |
1.561,44 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
393,27 |
2.575,36 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
205,00 |
2.825,55 |
| 3238 |
Računalne usluge |
840,53 |
3.222,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
818,35 |
676,67 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.873,57 |
3.824,82 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
30,00 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
678,78 |
730,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.117,15 |
2.478,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
859,55 |
395,99 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
520,78 |
547,98 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
520,78 |
547,98 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
520,78 |
496,62 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
51,36 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.016,40 |
4.363,20 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.016,40 |
4.363,20 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
2.016,40 |
4.363,20 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
231,04 |
193,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
231,04 |
193,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
231,04 |
193,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
747.215,70 |
929.774,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.304,81 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
73.361,99 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.540,29 |
22.845,10 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.463,61 |
2.355,97 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.000,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
2.000,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
2.000,00 |
0,00 |
| 7224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
2.000,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.763,57 |
7.563,48 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.763,57 |
7.563,48 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.207,18 |
1.253,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
268,75 |
679,66 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.409,12 |
573,91 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
529,31 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.556,39 |
6.309,91 |
| 4241 |
Knjige |
6.556,39 |
6.309,91 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.763,57 |
7.563,48 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.587,27 |
13.350,84 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
763.520,51 |
856.412,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
755.979,27 |
937.338,15 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.541,24 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
80.925,47 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.953,02 |
9.494,26 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.463,61 |
2.355,97 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
763.520,51 |
856.412,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
755.979,27 |
937.338,15 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.541,24 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
80.925,47 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.953,02 |
9.494,26 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
9.494,26 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
71.431,21 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
52.503,21 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.012,58 |
19.243,34 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
147.639,58 |
119.496,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
138.408,82 |
138.682,74 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
19.243,34 |
57,10 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
30,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
655.638,27 |
711.477,46 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
17.737,93 |
31.321,90 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.369,23 |
96,98 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.009,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
6.156,81 |
6.013,76 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
104,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
492,41 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.924,65 |
29.024,45 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
69,70 |
1.552,88 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
264,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
2.355,61 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
483,24 |
599,22 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
2.016,40 |
4.363,20 |
