| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
827.731,32 |
921.731,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
706.745,77 |
733.383,67 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
706.745,77 |
733.383,67 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
699.186,81 |
733.383,67 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.558,96 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
18.843,17 |
22.192,74 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
18.843,17 |
22.192,74 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.843,17 |
22.192,74 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.640,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.640,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.640,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
99.502,38 |
166.155,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
99.502,38 |
166.155,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
72.506,59 |
166.155,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
26.995,79 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
815.373,66 |
1.006.112,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
663.884,31 |
820.517,22 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
551.393,05 |
680.515,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
541.594,34 |
680.515,56 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.412,77 |
0,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
8.385,94 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.427,95 |
27.445,76 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
91.063,31 |
112.555,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
91.063,31 |
112.555,90 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
106.719,02 |
129.786,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.007,61 |
38.057,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.145,40 |
2.448,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.183,51 |
35.290,01 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
157,60 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.521,10 |
319,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.603,39 |
56.123,64 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.501,94 |
5.104,38 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
32.322,97 |
36.278,97 |
| 3223 |
Energija |
10.412,56 |
10.685,87 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
429,11 |
2.814,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
936,81 |
920,13 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
319,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
15.867,77 |
22.703,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.439,78 |
1.319,33 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.657,25 |
8.896,60 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.806,38 |
3.778,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.212,26 |
3.758,79 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
425,50 |
1.022,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.108,60 |
3.866,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
218,00 |
61,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.240,25 |
12.901,01 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
753,31 |
1.057,03 |
| 3294 |
Članarine i norme |
200,00 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.529,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
298,94 |
9.189,80 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
587,02 |
575,14 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
587,02 |
575,14 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
587,02 |
575,14 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
44.183,31 |
55.076,26 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
44.183,31 |
55.076,26 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
44.183,31 |
55.076,26 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
157,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
157,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
157,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
815.373,66 |
1.006.112,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.357,66 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
84.381,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.858,22 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
65.975,05 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.687,42 |
3.874,64 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.687,42 |
3.874,64 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.019,95 |
3.566,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.019,95 |
3.566,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.667,47 |
308,39 |
| 4241 |
Knjige |
7.667,47 |
308,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.687,42 |
3.874,64 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
8.563,15 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
11.137,02 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
827.731,32 |
921.731,61 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
825.061,08 |
1.009.987,26 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.670,24 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
88.255,65 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.721,20 |
8.563,15 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
65.975,05 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
827.731,32 |
921.731,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
825.061,08 |
1.009.987,26 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.670,24 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
88.255,65 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.721,20 |
8.563,15 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.391,44 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
79.692,50 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
52.115,96 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
17.943,70 |
13.803,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
858.592,77 |
169.700,49 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
862.733,47 |
183.503,49 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.803,00 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
659.956,69 |
703.426,78 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
39.230,12 |
29.956,89 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.558,96 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
18.843,17 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
5.580,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.183,51 |
35.290,01 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.365,25 |
1.752,84 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
256,54 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
191,27 |
488,82 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
194,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
44.073,53 |
47.775,04 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
109,78 |
7.301,22 |
