| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.831.387,36 |
3.179.105,94 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.421.520,41 |
2.676.913,28 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.415.799,76 |
2.676.883,28 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.392.999,04 |
2.652.034,50 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
22.800,72 |
24.848,78 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
5.690,65 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
5.690,65 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
30,00 |
30,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
30,00 |
30,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
85.719,75 |
84.160,01 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
85.719,75 |
84.160,01 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
85.719,75 |
84.160,01 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.323,39 |
250,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
799,10 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
799,10 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.524,29 |
250,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
442,41 |
250,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.081,88 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
321.823,81 |
417.782,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
321.823,81 |
417.782,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
306.211,31 |
417.154,99 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
15.612,50 |
627,66 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.868.410,90 |
3.404.168,83 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.347.698,54 |
2.873.150,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.937.639,96 |
2.416.345,66 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.901.268,18 |
2.416.345,66 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
23.610,68 |
0,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
12.761,10 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
89.398,34 |
61.424,25 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
320.660,24 |
395.380,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
320.660,24 |
395.380,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
430.817,59 |
442.935,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
71.983,97 |
68.057,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.434,98 |
8.151,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
61.165,34 |
56.881,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.085,57 |
1.725,18 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.298,08 |
1.300,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
244.212,08 |
249.840,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.387,94 |
33.445,97 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
168.862,83 |
169.291,46 |
| 3223 |
Energija |
42.521,40 |
39.090,32 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.402,62 |
3.770,37 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.298,21 |
3.254,53 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
739,08 |
988,15 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
90.576,04 |
84.915,16 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.486,96 |
4.108,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
36.776,71 |
16.667,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
297,00 |
580,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.520,88 |
20.050,98 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.370,38 |
11.666,08 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.583,22 |
12.445,41 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.721,40 |
8.980,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.118,70 |
8.567,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.700,79 |
1.848,57 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
24.045,50 |
40.121,48 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.514,94 |
11.004,82 |
| 3293 |
Reprezentacija |
83,58 |
59,25 |
| 3294 |
Članarine i norme |
198,09 |
374,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.989,18 |
3.211,66 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.259,71 |
25.471,75 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.691,68 |
2.598,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.691,68 |
2.598,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.691,68 |
1.608,55 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
990,24 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
191,47 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
139,47 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
139,47 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
52,00 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
52,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
87.966,64 |
85.484,18 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
87.966,64 |
85.484,18 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
87.966,64 |
85.484,18 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
44,98 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
44,98 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
44,98 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.868.410,90 |
3.404.168,83 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
37.023,54 |
225.062,89 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
11.674,61 |
88.072,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
47.135,87 |
187.385,15 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
39.074,16 |
33.293,18 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
39.074,16 |
33.293,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
31.345,83 |
14.266,21 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
17.643,68 |
13.816,31 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.000,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.570,83 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.131,32 |
449,90 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.728,33 |
19.026,97 |
| 4241 |
Knjige |
7.728,33 |
19.026,97 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
39.074,16 |
33.293,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.831.387,36 |
3.179.105,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.907.485,06 |
3.437.462,01 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
76.097,70 |
258.356,07 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
11.674,61 |
88.072,28 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
47.135,87 |
187.385,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.831.387,36 |
3.179.105,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.907.485,06 |
3.437.462,01 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
76.097,70 |
258.356,07 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
11.674,61 |
88.072,28 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
87.772,31 |
346.428,35 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
192.228,96 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
58.733,40 |
46.517,46 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
875.854,05 |
739.749,49 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
888.069,99 |
786.266,95 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
46.517,46 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
107,00 |
110,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
113,00 |
108,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.127.016,15 |
2.359.426,05 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
265.982,89 |
292.608,45 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
965,00 |
11.032,47 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
21.835,72 |
13.816,31 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.690,65 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
84.121,12 |
78.429,11 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.589,82 |
2.967,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.282,05 |
2.869,36 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
61.165,34 |
56.881,45 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.537,93 |
7.484,64 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.901,47 |
8.172,71 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.218,94 |
10.767,58 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.104,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
58.367,43 |
60.812,17 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
29.599,21 |
24.672,01 |
