| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
792.015,23 |
868.931,64 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
651.519,81 |
689.949,18 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
651.519,81 |
689.949,18 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
651.519,81 |
689.949,18 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,05 |
0,08 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,05 |
0,08 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,05 |
0,08 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
14.544,39 |
13.702,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
14.544,39 |
13.702,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
14.544,39 |
13.702,42 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.919,99 |
2.048,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
969,99 |
1.598,30 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
969,99 |
1.598,30 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
950,00 |
450,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
950,00 |
450,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
124.030,99 |
163.231,66 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
124.030,99 |
163.231,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
124.030,99 |
163.231,66 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
720.834,52 |
921.788,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
565.791,90 |
740.846,12 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
469.374,31 |
615.194,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
465.757,65 |
615.194,82 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.475,98 |
0,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.140,68 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.942,70 |
24.932,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
77.474,89 |
100.719,14 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
77.474,89 |
100.719,14 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
101.629,22 |
116.269,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.175,20 |
34.404,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.437,97 |
1.638,89 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.737,23 |
32.281,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
484,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.638,84 |
60.716,79 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.920,14 |
9.758,98 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
27.943,76 |
33.524,67 |
| 3223 |
Energija |
11.013,47 |
15.521,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
430,02 |
1.001,36 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.078,51 |
755,98 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
252,94 |
154,06 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
20.564,76 |
12.623,25 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.024,29 |
1.479,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.586,38 |
3.266,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.610,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.347,74 |
1.808,72 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.704,14 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.238,75 |
2.461,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
284,00 |
62,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.769,46 |
3.544,35 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
36,59 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.213,83 |
8.525,02 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
914,67 |
861,92 |
| 3294 |
Članarine i norme |
219,09 |
292,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.220,82 |
2.785,76 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
124,43 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
734,82 |
4.584,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
830,77 |
454,50 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
830,77 |
454,50 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
660,82 |
454,50 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
169,95 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
52.582,63 |
63.983,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
52.582,63 |
63.983,40 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
52.582,63 |
63.983,40 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
234,49 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
234,49 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
234,49 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
720.834,52 |
921.788,04 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
71.180,71 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
52.856,40 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
42.647,36 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
21.598,19 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
118,30 |
60.553,04 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
118,30 |
327,08 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
22.830,69 |
22.299,07 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.236,81 |
561,12 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.307,48 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
980,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
327,48 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.929,33 |
561,12 |
| 4241 |
Knjige |
9.929,33 |
561,12 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
11.593,88 |
21.737,95 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
11.593,88 |
21.737,95 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
22.830,69 |
22.299,07 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
22.600,74 |
45.498,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
792.015,23 |
868.931,64 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
743.665,21 |
944.087,11 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
48.350,02 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
75.155,47 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
44.198,93 |
2.851,09 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
118,30 |
60.553,04 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
792.015,23 |
868.931,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
743.665,21 |
944.087,11 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
48.350,02 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
75.155,47 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
44.198,93 |
2.851,09 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.151,09 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
78.006,56 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
51.426,70 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
13.361,52 |
9.222,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
194.428,88 |
159.798,22 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
198.567,70 |
169.020,92 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
9.222,70 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
40,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
21,00 |
25,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
637.218,47 |
672.971,53 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
14.301,34 |
16.977,65 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
14.544,39 |
205,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.737,23 |
32.281,08 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.686,00 |
1.451,60 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
606,77 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
52.582,63 |
56.450,97 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
7.532,43 |
