| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
558.015,37 |
609.209,75 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
437.610,34 |
442.512,27 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
437.610,34 |
442.512,27 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
436.645,25 |
442.272,27 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
965,09 |
240,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.112,13 |
451,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.112,13 |
451,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.112,13 |
451,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
291,43 |
300,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
291,43 |
300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
41,43 |
300,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
250,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
119.001,47 |
165.946,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
119.001,47 |
165.946,48 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
118.179,12 |
165.074,58 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
822,35 |
871,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
562.998,13 |
632.722,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
458.527,36 |
529.454,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
372.911,38 |
438.463,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
359.035,85 |
423.355,57 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.148,21 |
8.393,30 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.727,32 |
6.714,32 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
24.072,32 |
18.662,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
61.543,66 |
72.329,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
61.543,66 |
72.329,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
48.998,72 |
52.952,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.862,91 |
17.765,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.882,06 |
521,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.728,55 |
17.243,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
252,30 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
10.299,40 |
12.211,93 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.079,06 |
1.773,17 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.646,08 |
3.163,59 |
| 3223 |
Energija |
3.898,10 |
6.947,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
566,77 |
327,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
109,39 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
7.379,16 |
10.989,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.778,76 |
1.548,67 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.702,49 |
2.364,36 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.038,65 |
1.073,32 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
237,69 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
229,66 |
1.345,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.541,91 |
1.068,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
775,00 |
3.179,05 |
| 3239 |
Ostale usluge |
75,00 |
410,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.457,25 |
11.985,85 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
588,89 |
658,48 |
| 3294 |
Članarine i norme |
253,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.627,27 |
8.636,37 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
706,95 |
311,91 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
706,95 |
311,91 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
706,95 |
311,91 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
54.729,05 |
49.980,50 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
54.729,05 |
49.980,50 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
54.729,05 |
49.980,50 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
36,05 |
22,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
36,05 |
22,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
36,05 |
22,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
562.998,13 |
632.722,05 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
4.982,76 |
23.512,30 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
8.483,04 |
15.503,24 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.790,83 |
3.522,83 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
63,33 |
63,33 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.059,68 |
2.033,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.059,68 |
2.033,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
852,35 |
621,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
752,35 |
621,20 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
100,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.207,33 |
1.412,24 |
| 4241 |
Knjige |
1.207,33 |
1.412,24 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.059,68 |
2.033,44 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
22,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
558.015,37 |
609.209,75 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
565.057,81 |
634.755,49 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.042,44 |
25.545,74 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
8.483,04 |
15.525,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.790,83 |
3.522,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
558.015,37 |
609.209,75 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
565.057,81 |
634.755,49 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.042,44 |
25.545,74 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
8.483,04 |
15.525,48 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
15.525,48 |
41.071,22 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
30.406,99 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.765,42 |
1.868,39 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
165.341,67 |
167.794,29 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
165.238,70 |
165.038,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.868,39 |
4.624,58 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
32,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
20,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
429.873,69 |
426.723,92 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.771,56 |
15.548,35 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
965,09 |
0,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
240,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.112,13 |
451,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.728,55 |
17.243,45 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.345,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
201,11 |
331,82 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
54.072,75 |
49.980,50 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
656,30 |
0,00 |
