| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
8.348.372,92 |
9.955.544,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
576.921,54 |
1.362.409,06 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
186.602,64 |
17.088,87 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
186.602,64 |
17.088,87 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
101.713,00 |
1.198.824,44 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
101.713,00 |
1.198.824,44 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
288.605,90 |
146.495,75 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
288.605,90 |
146.495,75 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
86.858,87 |
46.863,83 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
86.858,87 |
40.879,73 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
86.818,45 |
40.681,73 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
40,42 |
0,00 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
0,00 |
198,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
5.984,10 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
0,00 |
5.984,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
249.684,91 |
408.258,59 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
249.684,91 |
408.258,59 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
249.684,91 |
408.258,59 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.572.775,51 |
3.413.201,85 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.572.775,51 |
3.413.201,85 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.572.775,51 |
3.413.201,85 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.858.950,42 |
4.718.897,77 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
873.706,00 |
955.605,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
805.353,00 |
883.835,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
68.353,00 |
71.770,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
2.985.244,42 |
3.763.292,77 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3.181,67 |
5.913,87 |
| 683 |
Ostali prihodi |
3.181,67 |
5.913,87 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
9.163.056,77 |
10.758.981,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
6.802.003,20 |
7.528.710,68 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
5.637.135,46 |
6.288.145,46 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
5.635.367,02 |
6.288.145,46 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.768,44 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
353.873,24 |
335.316,60 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
810.994,50 |
905.248,62 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
810.994,50 |
905.248,62 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.353.476,72 |
3.223.950,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
183.796,39 |
194.753,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.100,11 |
21.331,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
134.439,70 |
148.518,13 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
32.256,58 |
24.903,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.163.033,57 |
1.110.214,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
81.360,13 |
70.125,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
811.398,46 |
780.206,37 |
| 3223 |
Energija |
140.240,78 |
147.769,62 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
73.268,88 |
79.840,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
25.172,99 |
17.452,66 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
31.592,33 |
14.820,14 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
937.544,41 |
1.085.341,17 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
57.591,02 |
57.321,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
202.166,24 |
262.856,49 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.817,84 |
5.817,84 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
77.610,56 |
79.622,67 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
29.938,78 |
20.321,41 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
89.451,96 |
118.120,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
150.627,62 |
175.501,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
127.176,29 |
149.958,78 |
| 3239 |
Ostale usluge |
198.164,10 |
215.820,48 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
736.630,78 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
736.630,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
69.102,35 |
97.010,41 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.849,96 |
12.285,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
28.934,71 |
30.972,30 |
| 3293 |
Reprezentacija |
16.138,91 |
19.742,43 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.544,88 |
5.743,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.681,38 |
3.232,82 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
214,14 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.952,51 |
24.819,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.576,85 |
6.320,26 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.576,85 |
6.320,26 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.930,51 |
6.316,42 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,17 |
3,84 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.642,17 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
9.163.056,77 |
10.758.981,08 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
814.683,85 |
803.436,11 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.913.636,31 |
4.031.999,46 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
810.723,97 |
709.296,84 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
320.698,19 |
343.003,46 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
490.025,78 |
264.555,63 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.332,69 |
30.131,52 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
2.332,69 |
30.131,52 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
253,74 |
131,52 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
253,74 |
131,52 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
194,95 |
30.000,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
194,95 |
30.000,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
1.884,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.884,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
254.596,11 |
304.105,27 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
19.150,29 |
7.614,44 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
19.150,29 |
7.614,44 |
| 4123 |
Licence |
19.150,29 |
7.614,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
235.445,82 |
296.490,83 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
8.051,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
8.051,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
212.829,23 |
249.614,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
50.751,31 |
47.900,86 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.031,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
16.728,33 |
6.202,83 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
103.121,59 |
176.930,19 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
22.228,49 |
16.549,01 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.999,51 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
22.480,35 |
38.569,42 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
22.480,35 |
38.569,42 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
136,24 |
256,27 |
| 4241 |
Knjige |
136,24 |
256,27 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
252.263,42 |
273.973,75 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
185.310,42 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
31,29 |
31,29 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
8.350.705,61 |
9.985.676,49 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
9.417.652,88 |
11.063.086,35 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.066.947,27 |
1.077.409,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.913.636,31 |
3.846.689,04 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
810.755,26 |
709.328,13 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
8.350.705,61 |
9.985.676,49 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
9.417.652,88 |
11.063.086,35 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.066.947,27 |
1.077.409,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.913.636,31 |
3.846.689,04 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.846.689,04 |
2.769.279,18 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.446.047,86 |
4.533.522,95 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
13.166.095,98 |
12.776.476,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
14.078.620,89 |
14.158.569,92 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.533.522,95 |
3.151.429,16 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
218,00 |
223,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
214,00 |
223,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
186.602,64 |
17.088,87 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.121.190,44 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
101.713,00 |
77.634,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
288.605,90 |
146.495,75 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.400,00 |
4.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,52 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
133.098,97 |
148.518,13 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.201,58 |
2.577,34 |
| 32371 |
Autorski honorari |
781,25 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
83.715,77 |
112.557,86 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
18.022,17 |
26.793,07 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.849,96 |
12.285,64 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
9.155,51 |
12.730,60 |
