| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
17.317.564,99 |
18.521.988,55 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.838.082,56 |
1.671.344,70 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
1.048,97 |
333,48 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
1.048,97 |
333,48 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.425.940,48 |
1.343.734,79 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.401.665,48 |
880.046,30 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
24.275,00 |
463.688,49 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
411.093,11 |
327.276,43 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
307.674,63 |
327.276,43 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
103.418,48 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
73.591,45 |
61.905,82 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
13,21 |
19,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
13,21 |
19,26 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
73.578,24 |
61.886,56 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
73.578,24 |
61.886,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
611.149,44 |
566.018,57 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
602.766,48 |
554.969,53 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
602.766,48 |
554.969,53 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.382,96 |
11.049,04 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
11.049,04 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
8.382,96 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
14.754.011,96 |
16.076.769,49 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.548.469,73 |
2.250.209,28 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
637.640,23 |
518.645,28 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.910.829,50 |
1.731.564,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
12.205.542,23 |
13.826.560,21 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
40.729,58 |
145.949,97 |
| 683 |
Ostali prihodi |
40.729,58 |
145.949,97 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
13.888.975,69 |
15.683.798,24 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
11.871.319,46 |
13.441.115,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
9.852.230,42 |
11.242.901,66 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
8.770.693,12 |
10.583.688,56 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
457.936,07 |
659.213,10 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
623.601,23 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
679.849,35 |
654.916,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.339.239,69 |
1.543.297,32 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
0,00 |
117,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.339.114,87 |
1.543.173,50 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
124,82 |
5,83 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.004.052,58 |
2.232.761,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
396.865,82 |
476.542,89 |
| 3211 |
Službena putovanja |
37.158,95 |
43.381,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
213.350,45 |
243.302,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
39.331,42 |
65.918,79 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
107.025,00 |
123.940,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
821.609,04 |
684.670,16 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
36.594,46 |
37.397,41 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
241.254,03 |
8.004,17 |
| 3223 |
Energija |
417.088,67 |
424.046,65 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
20.757,47 |
30.321,06 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
61.902,11 |
59.875,52 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
44.012,30 |
125.025,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
577.494,71 |
711.434,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.393,79 |
20.424,13 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
251.260,71 |
249.250,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
11.237,50 |
8.303,78 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
25.916,81 |
30.149,80 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
85.496,50 |
91.201,23 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.400,80 |
116.369,32 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
32.024,94 |
28.569,15 |
| 3238 |
Računalne usluge |
67.629,84 |
89.304,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
80.133,82 |
77.861,66 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
208.253,36 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
208.253,36 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
208.083,01 |
151.860,61 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.484,07 |
12.220,98 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
146.761,57 |
103.776,03 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.457,78 |
2.431,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.224,73 |
3.426,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
15.015,92 |
15.973,76 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
9.155,75 |
3.964,89 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
19.983,19 |
10.067,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
13.603,65 |
8.661,37 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
13.603,65 |
8.661,37 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
9.544,50 |
8.408,63 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
27,29 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.031,86 |
252,74 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.260,60 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
1.260,60 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
1.260,60 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
13.888.975,69 |
15.683.798,24 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.428.589,30 |
2.838.190,31 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
584.823,54 |
986.416,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.632.873,60 |
1.482.467,06 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
23.874,07 |
58.223,62 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.534.008,58 |
13.509.841,91 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
11.900,00 |
63.935,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
11.900,00 |
63.935,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
11.500,00 |
0,00 |
| 7224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
11.500,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
400,00 |
63.935,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
400,00 |
63.935,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.466.871,73 |
3.375.686,39 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
39.500,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
39.500,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
39.500,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.466.871,73 |
3.336.186,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
807.039,26 |
418.496,34 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.024,33 |
7.936,17 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.979,01 |
22.354,23 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.252,38 |
8.082,80 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
775.345,28 |
379.882,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.438,26 |
241,14 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
2.659.832,47 |
2.917.690,05 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
2.659.832,47 |
2.917.690,05 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.454.971,73 |
3.311.751,39 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
427.974,89 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
17.329.464,99 |
18.585.923,55 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
17.355.847,42 |
19.059.484,63 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
26.382,43 |
473.561,08 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.012.798,43 |
986.416,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.632.873,60 |
1.482.467,06 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
17.329.464,99 |
18.585.923,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
17.355.847,42 |
19.059.484,63 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
26.382,43 |
473.561,08 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.012.798,43 |
986.416,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
986.416,00 |
512.854,92 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
964.458,38 |
62.554,62 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.073.891,23 |
1.085.029,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
17.554.710,64 |
18.899.580,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
17.543.572,31 |
18.250.825,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.085.029,56 |
1.733.784,77 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
308,00 |
310,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
302,00 |
300,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
1.048,97 |
333,48 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.369,21 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.391.296,27 |
880.046,30 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
24.275,00 |
463.688,49 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
307.674,63 |
327.276,43 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
103.418,48 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
23.443,17 |
23.118,53 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
10.815,29 |
11.036,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
213.350,45 |
243.302,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.415,93 |
2.569,24 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.083,71 |
9.468,27 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.400,00 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.484,07 |
12.220,98 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
74.232,82 |
61.281,02 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
8.317,02 |
