| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
216.931,81 |
189.410,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
23.769,35 |
39.870,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
3.340,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
3.340,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
23.769,35 |
36.530,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
19.669,35 |
26.530,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.100,00 |
10.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,07 |
0,06 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,07 |
0,06 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,07 |
0,06 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.345,53 |
3.824,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.345,53 |
3.824,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.345,53 |
3.824,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.576,04 |
1.185,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.236,04 |
1.185,70 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.236,04 |
1.185,70 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.340,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.340,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
185.240,82 |
144.530,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
185.240,82 |
144.530,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
147.674,45 |
143.433,70 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
37.566,37 |
1.097,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
172.661,92 |
210.788,42 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
73.962,42 |
86.439,82 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
58.919,27 |
69.393,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
58.919,27 |
69.393,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.321,49 |
5.595,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
9.721,66 |
11.450,02 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
9.721,66 |
11.450,02 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
98.188,33 |
124.099,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.152,99 |
4.402,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
80,67 |
290,21 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.072,32 |
4.112,64 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
5.803,02 |
7.268,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.032,07 |
3.597,43 |
| 3223 |
Energija |
2.726,40 |
3.072,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.044,55 |
599,22 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
84.549,10 |
109.641,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.616,48 |
3.413,25 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.284,88 |
5.066,26 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.865,47 |
7.590,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.627,59 |
6.915,08 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.180,23 |
3.781,87 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
506,99 |
1.520,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
35.864,73 |
42.402,02 |
| 3238 |
Računalne usluge |
289,00 |
1.762,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
17.313,73 |
37.189,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.683,22 |
2.786,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.558,88 |
1.455,55 |
| 3293 |
Reprezentacija |
911,66 |
772,53 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
145,00 |
275,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
67,68 |
283,55 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
511,17 |
248,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
511,17 |
248,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
511,17 |
248,83 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
172.661,92 |
210.788,42 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
44.269,89 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
21.377,95 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.079,09 |
7.597,63 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.751,35 |
24.048,26 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
30.381,37 |
1.097,01 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
30.381,37 |
1.097,01 |
| 4124 |
Ostala prava |
30.381,37 |
1.097,01 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.369,98 |
22.951,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.074,98 |
13.656,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.074,98 |
1.990,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
11.666,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.295,00 |
9.295,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
9.295,00 |
9.295,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.751,35 |
24.048,26 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
216.931,81 |
189.410,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
214.413,27 |
234.836,68 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.518,54 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
45.426,21 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.079,09 |
7.597,63 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
216.931,81 |
189.410,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
214.413,27 |
234.836,68 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.518,54 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
45.426,21 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.079,09 |
7.597,63 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.597,63 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
37.828,58 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
32.551,00 |
44.383,53 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
224.809,95 |
108.280,26 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
212.977,42 |
152.617,49 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
44.383,53 |
46,30 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
3.340,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.000,00 |
12.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.669,35 |
14.530,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.100,00 |
10.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.342,05 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.072,32 |
4.112,64 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
506,99 |
1.520,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
5.381,59 |
1.929,92 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
516,60 |
349,04 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
19.622,56 |
24.565,56 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
252,37 |
302,51 |
