| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.992.200,76 |
2.268.976,50 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.753.247,28 |
1.972.616,90 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
499,89 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
499,89 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.750.527,48 |
1.972.117,01 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.749.927,48 |
1.972.117,01 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
600,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.719,80 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.719,80 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,41 |
1,48 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,41 |
1,48 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,41 |
1,48 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
23.271,00 |
3.115,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
23.271,00 |
3.115,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
23.271,00 |
3.115,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
40.973,85 |
47.279,86 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
39.193,85 |
44.546,26 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
39.193,85 |
44.546,26 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.780,00 |
2.733,60 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.780,00 |
2.733,60 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
169.983,60 |
237.638,44 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
169.983,60 |
237.638,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
169.983,60 |
237.638,44 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
4.722,62 |
8.324,82 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4.722,62 |
8.324,82 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.980.553,15 |
2.440.952,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.702.358,66 |
2.110.200,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.402.381,38 |
1.757.085,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.354.112,90 |
1.757.085,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
48.268,48 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
69.249,42 |
63.195,77 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
230.727,86 |
289.919,25 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
230.727,86 |
289.919,25 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
276.557,51 |
325.549,82 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.546,03 |
43.315,23 |
| 3211 |
Službena putovanja |
18.612,74 |
18.912,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.662,79 |
24.085,05 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
180,00 |
260,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
90,50 |
57,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
81.733,27 |
98.916,19 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
39.427,74 |
43.390,56 |
| 3223 |
Energija |
39.342,78 |
50.855,50 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.957,76 |
1.041,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
3.109,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.004,99 |
519,58 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
135.760,59 |
171.524,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.030,02 |
2.796,67 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.447,35 |
29.658,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
87,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.804,42 |
6.523,94 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.794,18 |
16.982,07 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
135,00 |
5.690,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
99.053,40 |
104.849,54 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.187,35 |
462,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.181,43 |
4.473,12 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
817,06 |
762,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.700,56 |
11.031,82 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.215,39 |
2.407,88 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.977,65 |
3.169,55 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.495,57 |
1.006,87 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.277,98 |
4.447,52 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
733,97 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.486,98 |
5.142,93 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.486,98 |
5.142,93 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.470,67 |
1.447,72 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
16,31 |
3.695,21 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
150,00 |
60,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
60,00 |
60,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
60,00 |
60,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
90,00 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
90,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.980.553,15 |
2.440.952,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.647,61 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
171.976,27 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
13.703,48 |
19.989,56 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.464,16 |
177.310,76 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.184,72 |
5.553,89 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.361,53 |
3.792,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.361,53 |
3.792,56 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.285,29 |
2.475,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
100,00 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
4.185,29 |
2.475,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.076,24 |
1.317,56 |
| 4241 |
Knjige |
1.076,24 |
1.317,56 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.361,53 |
3.792,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.992.200,76 |
2.268.976,50 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.985.914,68 |
2.444.745,33 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
6.286,08 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
175.768,83 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
13.703,48 |
19.989,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.464,16 |
177.310,76 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.992.200,76 |
2.268.976,50 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.985.914,68 |
2.444.745,33 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
6.286,08 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
175.768,83 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
13.703,48 |
19.989,56 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
19.989,56 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
155.779,27 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
164.621,77 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.444,68 |
10.486,17 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.362.141,67 |
718.488,97 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.366.100,18 |
728.975,14 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
10.486,17 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
71,00 |
73,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
54,00 |
55,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
0,00 |
499,89 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.745.689,15 |
1.972.117,01 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.238,33 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
600,00 |
0,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.719,80 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
21.021,00 |
3.115,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.311,27 |
3.099,94 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.972,96 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.662,79 |
24.085,05 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
135,00 |
5.690,86 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
97.191,90 |
102.490,05 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.607,76 |
2.278,24 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
2.438,83 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.282,62 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.216,00 |
