| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
774.541,39 |
1.015.330,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
118.650,34 |
252.275,55 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
103.781,89 |
100.977,41 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
96.319,52 |
76.628,42 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.462,37 |
24.348,99 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
14.868,45 |
151.298,14 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
14.868,45 |
149.819,14 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.479,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
36.664,62 |
43.802,59 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,85 |
0,93 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,85 |
0,93 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
36.663,77 |
43.801,66 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
36.663,77 |
42.889,16 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
0,00 |
912,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.943,59 |
4.089,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.943,59 |
4.089,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.943,59 |
4.089,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.622,44 |
1.440,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.622,44 |
1.440,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.622,44 |
1.440,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
612.740,56 |
710.271,90 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
612.740,56 |
710.271,90 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
585.434,17 |
708.756,44 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
27.306,39 |
1.515,46 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.919,84 |
3.450,72 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
2.919,84 |
3.450,72 |
| 6819 |
Ostale kazne |
2.919,84 |
3.450,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
675.617,91 |
832.069,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
465.017,92 |
551.454,37 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
373.575,68 |
449.284,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
373.575,68 |
449.284,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.965,58 |
32.950,27 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
57.476,66 |
69.219,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
57.476,66 |
69.219,13 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
154.372,86 |
279.619,71 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
19.916,33 |
27.079,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.676,54 |
14.575,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.631,34 |
11.431,97 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.496,45 |
646,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
112,00 |
426,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
31.246,51 |
24.353,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.106,49 |
10.199,82 |
| 3223 |
Energija |
8.922,97 |
7.623,66 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.283,49 |
2.099,24 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.901,76 |
1.367,46 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.031,80 |
3.063,42 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
83.114,37 |
207.089,06 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.042,00 |
8.141,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.784,02 |
19.315,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.609,38 |
3.885,93 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.227,87 |
7.448,84 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.284,00 |
1.576,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
976,93 |
5.569,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
40.352,46 |
150.127,43 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.203,21 |
3.267,13 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.634,50 |
7.757,05 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
775,66 |
374,08 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.319,99 |
20.723,70 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.080,58 |
8.928,16 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.273,43 |
5.196,68 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.597,10 |
5.672,74 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
100,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
42,62 |
825,87 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.326,26 |
0,25 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
989,46 |
995,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
989,46 |
995,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
989,39 |
995,66 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,07 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
55.237,67 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
55.237,67 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
55.237,67 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
675.617,91 |
832.069,74 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
98.923,48 |
183.260,52 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
135.412,53 |
177.283,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
18.180,84 |
863,60 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
200,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
7.008,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
7.008,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
8,00 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
7.000,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
7.000,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
60.828,80 |
25.864,45 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
60.828,80 |
25.864,45 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
5.175,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
5.175,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
34.528,89 |
18.389,45 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.330,10 |
4.153,76 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.532,50 |
9.255,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
30.666,29 |
4.980,44 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
26.299,91 |
2.300,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
26.299,91 |
0,00 |
| 4233 |
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |
0,00 |
2.300,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
53.820,80 |
25.864,45 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.231,47 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
781.549,39 |
1.015.330,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
736.446,71 |
857.934,19 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
45.102,68 |
157.396,07 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
132.181,06 |
177.283,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
18.180,84 |
863,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
781.549,39 |
1.015.330,26 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
736.446,71 |
857.934,19 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
45.102,68 |
157.396,07 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
132.181,06 |
177.283,74 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
177.283,74 |
334.679,81 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
175.388,89 |
232.422,76 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
836.616,47 |
907.278,67 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
779.582,60 |
1.139.109,31 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
232.422,76 |
592,12 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
16,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
16,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
52.824,52 |
27.840,92 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
43.495,00 |
48.787,50 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.457,37 |
16.636,49 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.005,00 |
7.712,50 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
14.868,45 |
94.456,52 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
39.357,70 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
16.004,92 |
| 63824 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.479,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.751,95 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.316,89 |
1.928,14 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.631,34 |
11.431,97 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
678,28 |
4.949,43 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.798,45 |
20.429,79 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.011,33 |
3.010,68 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
200,00 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.080,58 |
8.928,16 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
282,16 |
604,43 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
100,00 |
| 36815 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava |
55.237,67 |
0,00 |
