| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
75.373.161,48 |
79.664.914,04 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
46.581.601,37 |
57.779.559,25 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
43.160.149,94 |
51.508.001,18 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
34.414.420,28 |
40.462.034,22 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
3.831.730,94 |
4.178.711,20 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
2.603.821,21 |
3.950.211,83 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
4.177.489,37 |
5.792.393,22 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
2.084.019,05 |
2.118.737,77 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
214.540,63 |
87.071,05 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
4.165.871,54 |
5.081.158,11 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
286.086,83 |
2.748.079,48 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
2.589.241,74 |
| 6132 |
Porez na nasljedstva i darove |
286.086,83 |
158.837,74 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.135.364,60 |
3.523.478,59 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
3.110.996,76 |
3.496.106,69 |
| 6147 |
Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću |
24.367,84 |
27.371,90 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
15.942.823,05 |
13.617.004,67 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
1.042.663,23 |
209.707,55 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
1.042.663,23 |
209.707,55 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
6.677.832,69 |
6.649.665,19 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
6.343.332,69 |
6.561.293,43 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
334.500,00 |
88.371,76 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
96.600,98 |
17.993,75 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
96.600,98 |
17.993,75 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
4.221.871,10 |
4.304.114,51 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
3.338.515,42 |
3.576.576,24 |
| 6352 |
Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
883.355,68 |
727.538,27 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.697.949,08 |
2.430.197,69 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
259.805,17 |
743.821,87 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.438.143,91 |
1.686.375,82 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.205.905,97 |
5.325,98 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
40.369,22 |
0,00 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
59.691,23 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.911,02 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.105.845,52 |
1.414,96 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
9.945.861,85 |
7.022.269,99 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
436.294,47 |
443.171,42 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
210.310,85 |
168.225,77 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
41.590,21 |
115.819,65 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
9,21 |
0,00 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
184.384,20 |
159.126,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
9.264.310,87 |
6.235.192,49 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
2.636.162,71 |
2.588.520,25 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
6.216.631,95 |
2.900.388,96 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
377.749,19 |
715.764,74 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
33.767,02 |
30.518,54 |
| 643 |
Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437) |
245.256,51 |
343.906,08 |
| 6432 |
Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
134,81 |
37,78 |
| 6436 |
Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora |
245.121,70 |
343.868,30 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
538.395,95 |
720.047,49 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
536.859,36 |
650.475,93 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
319.935,74 |
355.495,96 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
51.593,45 |
34.623,36 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
165.330,17 |
260.356,61 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.536,59 |
69.571,56 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
236,59 |
58.052,96 |
| 6527 |
Naknade od financijske imovine |
1.300,00 |
11.518,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.283.503,11 |
515.509,52 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
216.806,99 |
309.847,75 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
216.806,99 |
309.847,75 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.066.696,12 |
205.661,77 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.066.696,12 |
205.661,77 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
80.976,15 |
10.523,12 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
66,36 |
| 6819 |
Ostale kazne |
0,00 |
66,36 |
| 683 |
Ostali prihodi |
80.976,15 |
10.456,76 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
54.559.825,08 |
64.084.313,30 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
10.232.025,36 |
12.981.666,06 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
7.744.529,93 |
10.052.385,13 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
7.706.845,00 |
10.006.590,64 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
37.684,93 |
45.794,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.222.005,24 |
1.298.867,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.265.490,19 |
1.630.413,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.265.490,19 |
1.630.413,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
5.332.919,05 |
6.568.242,91 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
322.013,02 |
336.860,89 |
| 3211 |
Službena putovanja |
43.511,28 |
67.520,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
244.612,38 |
254.146,95 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
33.889,36 |
15.193,02 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
427.020,60 |
594.941,19 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
128.452,69 |
147.855,49 |
| 3223 |
Energija |
274.301,52 |
323.747,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.461,68 |
2.492,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.487,81 |
7.839,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
17.316,90 |
113.006,59 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
3.981.093,89 |
4.818.494,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
414.417,13 |
403.113,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
118.170,82 |
219.834,30 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
394.845,56 |
445.741,07 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
201.266,58 |
230.010,78 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
319.886,71 |
369.267,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
98.395,01 |
187.481,35 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
544.853,11 |
783.093,08 |
| 3238 |
Računalne usluge |
501.787,59 |
692.486,24 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.387.471,38 |
1.487.467,63 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
16.732,37 |
21.395,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
586.059,17 |
796.550,27 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
182.174,21 |
257.683,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
28.227,55 |
30.893,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
105.507,60 |
151.355,78 |
| 3294 |
Članarine i norme |
59.409,62 |
79.234,79 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
10.412,13 |
14.469,41 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
73.015,19 |
7.854,52 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
127.312,87 |
255.058,43 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
474.651,71 |
576.928,71 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
409.122,24 |
489.464,38 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
242.574,24 |
242.574,24 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
166.548,00 |
97.863,77 |
| 3425 |
Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove |
0,00 |
149.026,37 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
65.529,47 |
87.464,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
64.862,96 |
82.967,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
666,51 |
4.497,33 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
2.044.027,15 |
2.103.500,44 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
1.298.177,84 |
1.425.547,05 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.298.177,84 |
1.425.547,05 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
745.849,31 |
677.953,39 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
441.764,44 |
514.983,71 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
304.084,87 |
162.969,68 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
28.343.879,24 |
31.946.791,04 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
10.622,00 |
0,00 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
10.622,00 |
0,00 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
2.656.410,84 |
3.100.049,85 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
698.659,08 |
1.386.629,24 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.957.751,76 |
1.713.420,61 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
1.119.255,43 |
1.527.547,02 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
950.674,24 |
1.447.965,83 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
168.581,19 |
79.581,19 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
24.050.126,58 |
27.263.407,72 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
20.202.434,68 |
22.609.601,52 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
3.741.075,01 |
4.549.929,45 |
| 3674 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
106.616,89 |
103.876,75 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
507.464,39 |
55.786,45 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
507.464,39 |
55.786,45 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.165.538,10 |
3.389.576,79 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.165.538,10 |
3.389.576,79 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
571.440,52 |
892.878,70 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
2.594.097,58 |
2.496.698,09 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
4.966.784,47 |
6.517.607,35 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
3.804.311,89 |
5.089.209,67 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
3.804.311,89 |
5.089.209,67 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
1.098.090,29 |
1.369.397,68 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
1.098.090,29 |
1.369.397,68 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
5.382,29 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
5.382,29 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
59.000,00 |
59.000,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
59.000,00 |
59.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
54.559.825,08 |
64.084.313,30 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
20.813.336,40 |
15.580.600,74 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.402.543,96 |
25.739.800,81 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.073.807,45 |
2.687.238,78 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.249,97 |
14.346,53 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
40.036,14 |
276.181,58 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
38.508,64 |
276.181,58 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
38.508,64 |
276.181,58 |
| 7111 |
Zemljište |
38.508,64 |
276.181,58 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.527,50 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
1.527,50 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.527,50 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.614.476,87 |
14.971.660,07 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
235.381,88 |
382.631,37 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
235.381,88 |
382.631,37 |
| 4123 |
Licence |
1.051,85 |
35.213,80 |
| 4124 |
Ostala prava |
67.348,00 |
226.459,45 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
166.982,03 |
120.958,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.098.181,01 |
2.896.065,67 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
2.791.952,56 |
2.409.392,82 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
2.791.952,56 |
2.404.120,32 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
5.272,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
694.492,11 |
243.482,02 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
576.976,44 |
136.746,61 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.812,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.708,34 |
41.604,30 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
112.807,33 |
62.318,61 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
86.922,48 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
86.922,48 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
611.736,34 |
156.268,35 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
611.736,34 |
156.268,35 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.280.913,98 |
11.692.963,03 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.280.913,98 |
11.692.963,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.574.440,73 |
14.695.478,49 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
75.413.197,62 |
79.941.095,62 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
62.174.301,95 |
79.055.973,37 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.238.895,67 |
885.122,25 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.402.543,96 |
25.739.800,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.073.807,45 |
2.687.238,78 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
4.966.034,65 |
6.637.656,04 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
1.933.204,12 |
1.784.599,73 |
| 812 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122) |
5.987,26 |
192,77 |
| 8121 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
5.987,26 |
192,77 |
| 815 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (šifre 8153 do 8158) |
135.651,99 |
0,00 |
| 8153 |
Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora |
135.651,99 |
0,00 |
| 816 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 8163 do 8166) |
1.277.011,81 |
1.784.406,96 |
| 8164 |
Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima |
1.277.011,81 |
1.784.406,96 |
| 818 |
Primici od povrata jamčevnih pologa |
514.553,06 |
0,00 |
| 83 |
Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834) |
36.215,42 |
0,00 |
| 832 |
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
36.215,42 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
2.996.615,11 |
4.853.056,31 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
2.996.615,11 |
4.853.056,31 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.996.615,11 |
4.853.056,31 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
5.115.221,70 |
4.263.806,40 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
3.742.846,97 |
2.911.328,08 |
| 516 |
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 5163 do 5166) |
3.228.293,91 |
2.911.328,08 |
| 5163 |
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
3.228.293,91 |
2.911.328,08 |
| 518 |
Izdaci za jamčevne pologe |
514.553,06 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
1.372.374,73 |
1.352.478,32 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
844.118,87 |
844.130,88 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
844.118,87 |
844.130,88 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
528.255,86 |
508.347,44 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
528.255,86 |
508.347,44 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
2.373.849,64 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
149.187,05 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
80.379.232,27 |
86.578.751,66 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
67.289.523,65 |
83.319.779,77 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.089.708,62 |
3.258.971,89 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.402.543,96 |
25.739.800,81 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
25.492.252,58 |
28.998.772,70 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
444.387,67 |
407.915,69 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.986.968,03 |
30.305.950,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
105.380.103,79 |
128.510.745,49 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
90.061.121,63 |
118.582.557,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
30.305.950,19 |
40.234.137,89 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
320,00 |
339,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
303,00 |
325,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
6.948.926,90 |
8.314.720,99 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
2.589.241,74 |
| 61451 |
Porez na cestovna motorna vozila |
2.908.902,13 |
3.270.205,46 |
| 61452 |
Porez na plovne objekte |
202.094,63 |
225.901,23 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
5.317.834,69 |
5.673.430,65 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
860.687,42 |
691.691,21 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
164.810,58 |
196.171,57 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
34.500,00 |
88.371,76 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
300.000,00 |
0,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
96.600,98 |
17.993,75 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
227.999,54 |
734.922,22 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
31.805,63 |
8.899,65 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.438.143,91 |
1.686.375,82 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
83.964,69 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
5.019,33 |
| 31214 |
Otpremnine |
10.211,85 |
20.193,73 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
59.441,64 |
127.721,74 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
244.612,38 |
254.146,95 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
710,00 |
1.000,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.298,66 |
79.978,79 |
| 32371 |
Autorski honorari |
60.691,42 |
67.589,88 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.544,13 |
14.451,83 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
75.513,85 |
113.665,83 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
105.074,77 |
79.137,09 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
13.459,58 |
6.331,67 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
17.221,95 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.164,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
242.574,24 |
242.574,24 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
166.548,00 |
97.861,41 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2,36 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
142.564,05 |
3.500,00 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
161.520,82 |
159.469,68 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
225.652,47 |
523.608,28 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
444.754,28 |
856.608,96 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
28.252,33 |
6.412,00 |
| 36323 |
Kapitalne pomoći državnom proračunu |
225.000,00 |
50.000,00 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
564.015,97 |
438.970,98 |
| 36326 |
Kapitalne pomoći općinskim proračunima |
398.735,79 |
724.449,63 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
770.000,00 |
500.000,00 |
| 36816 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava |
507.464,39 |
55.786,45 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
4.050,00 |
3.564,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
100.526,73 |
97.639,03 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
206.576,00 |
277.580,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
260.287,79 |
514.095,67 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
2.594.097,58 |
2.496.698,09 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
59.000,00 |
59.000,00 |
| 81212 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni |
5.987,26 |
192,77 |
| 81532 |
Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni |
135.651,99 |
0,00 |
| 81642 |
Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni |
1.277.011,81 |
1.784.406,96 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
2.996.615,11 |
4.853.056,31 |
| 51632 |
Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni |
3.228.293,91 |
2.911.328,08 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
844.118,87 |
844.130,88 |
| 54712 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih |
528.255,86 |
508.347,44 |
