| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.451.328,32 |
1.491.358,90 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
82.760,99 |
65.157,16 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
39.848,98 |
52.710,76 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
39.848,98 |
52.710,76 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
42.912,01 |
12.446,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
42.912,01 |
12.446,40 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.700,67 |
3.938,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,67 |
0,51 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,67 |
0,51 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
1.700,00 |
3.937,50 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
1.700,00 |
3.937,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
92.978,92 |
105.265,67 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
92.978,92 |
105.265,67 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
92.978,92 |
105.265,67 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
40.374,00 |
42.403,01 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
32.374,00 |
17.772,65 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
32.374,00 |
17.772,65 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.000,00 |
24.630,36 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.000,00 |
24.630,36 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.233.513,74 |
1.274.595,05 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.233.513,74 |
1.274.595,05 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.171.186,41 |
1.251.983,24 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
62.327,33 |
22.611,81 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.316.528,32 |
1.569.374,22 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
986.809,90 |
1.093.855,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
799.427,41 |
882.754,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
799.427,41 |
882.754,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
59.086,90 |
66.010,75 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
128.295,59 |
145.089,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
128.295,59 |
145.089,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
310.722,72 |
461.746,12 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.087,28 |
28.773,61 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.458,87 |
13.692,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.928,69 |
13.143,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.607,32 |
1.936,79 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
92,40 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
39.844,85 |
42.061,75 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.358,99 |
9.419,28 |
| 3223 |
Energija |
23.669,72 |
29.664,69 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.918,89 |
1.788,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.897,25 |
1.189,65 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
213.446,64 |
325.149,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.984,92 |
4.013,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.605,27 |
61.581,70 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
27.231,41 |
57.160,10 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.373,35 |
17.241,79 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
19.687,39 |
25.442,36 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
313,75 |
6.059,59 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
90.701,84 |
109.720,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
31.259,81 |
34.132,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.288,90 |
9.797,04 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
10.471,15 |
42.300,90 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.872,80 |
23.460,81 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.967,98 |
8.548,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.195,46 |
2.346,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.409,43 |
8.087,58 |
| 3294 |
Članarine i norme |
479,96 |
689,08 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.366,16 |
3.542,81 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
453,81 |
246,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.308,97 |
1.185,13 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.308,97 |
1.185,13 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.180,35 |
1.082,93 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
128,62 |
102,20 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
9.145,00 |
12.587,65 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
9.145,00 |
12.587,65 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
9.145,00 |
12.587,65 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
8.541,73 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
8.541,73 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
8.541,73 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.316.528,32 |
1.569.374,22 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
134.800,00 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
78.015,32 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
45.581,57 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
26.891,20 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.325,15 |
43.677,72 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
14.734,54 |
18.091,91 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
72.737,00 |
33.902,77 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.738,75 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.738,75 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
1.738,75 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
70.998,25 |
33.902,77 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
62.327,23 |
25.037,50 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
62.327,23 |
25.037,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.671,02 |
8.865,27 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.484,42 |
2.699,97 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.186,60 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
3.903,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.261,81 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
72.737,00 |
33.902,77 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.610,67 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
8.799,10 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.451.328,32 |
1.491.358,90 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.389.265,32 |
1.603.276,99 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
62.063,00 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
111.918,09 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
36.782,47 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
25.280,53 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.325,15 |
43.677,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.451.328,32 |
1.491.358,90 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.389.265,32 |
1.603.276,99 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
62.063,00 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
111.918,09 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
36.782,47 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
25.280,53 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
36.782,47 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
75.135,62 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
151.700,74 |
170.743,35 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.841.413,45 |
1.512.026,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.822.370,84 |
1.682.770,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
170.743,35 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
30,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
28,00 |
28,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
42.912,01 |
12.446,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
92.697,65 |
86.138,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
17.044,47 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.648,64 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,85 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.928,69 |
13.143,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
6.059,59 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
36.654,25 |
39.582,29 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
885,88 |
1.101,20 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.967,98 |
8.548,27 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
89,09 |
1.633,15 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
9.145,00 |
12.587,65 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
8.541,73 |
0,00 |
