| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
31.232.777,65 |
34.874.730,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.674.216,90 |
1.088.250,77 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
224.136,07 |
40.023,48 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
224.136,07 |
40.023,48 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
289.619,90 |
296.124,05 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
259.570,55 |
277.777,36 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
30.049,35 |
18.346,69 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.160.460,93 |
752.103,24 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.160.460,93 |
752.103,24 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
20.052,66 |
22.744,88 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
20.052,66 |
22.744,88 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
249,36 |
204,43 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
64,45 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
9,30 |
0,00 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
19.794,00 |
22.476,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
999.375,33 |
1.251.319,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
999.375,33 |
1.251.319,56 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
999.375,33 |
1.251.319,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.826.324,97 |
5.173.665,42 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.770.398,86 |
5.116.474,44 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
3.029.180,52 |
3.249.918,77 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.741.218,34 |
1.866.555,67 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
55.926,11 |
57.190,98 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.475,20 |
7.935,66 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
53.450,91 |
49.255,32 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
23.115.676,69 |
26.726.530,08 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.479.042,78 |
1.431.878,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.033.826,78 |
881.149,19 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
445.216,00 |
550.729,11 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
21.636.633,91 |
25.294.651,78 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
597.131,10 |
612.219,80 |
| 683 |
Ostali prihodi |
597.131,10 |
612.219,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
31.866.719,58 |
34.200.463,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
19.304.434,88 |
21.125.177,28 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
15.761.492,06 |
17.310.273,72 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
15.189.418,95 |
16.851.363,14 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
408.526,60 |
458.910,58 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
163.546,51 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.015.263,25 |
1.002.115,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
2.527.679,57 |
2.812.788,51 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
2.527.645,08 |
2.812.750,42 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
34,49 |
38,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
12.457.937,59 |
12.866.597,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
409.478,67 |
451.900,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.982,63 |
8.398,59 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
373.560,77 |
406.601,61 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
26.901,39 |
36.537,67 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.033,88 |
363,05 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
8.743.656,08 |
7.904.214,89 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
138.177,30 |
146.309,52 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
7.920.433,85 |
7.092.038,41 |
| 3223 |
Energija |
567.091,22 |
559.908,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
51.030,17 |
50.814,91 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
44.031,11 |
47.872,07 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
22.892,43 |
7.271,12 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
3.106.650,70 |
3.064.958,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
95.366,47 |
87.169,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
717.362,59 |
414.908,20 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.894,35 |
8.175,46 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
375.631,81 |
402.214,42 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
352.750,56 |
404.750,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
756.533,96 |
801.314,16 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
395.914,59 |
508.792,91 |
| 3238 |
Računalne usluge |
204.609,05 |
241.861,28 |
| 3239 |
Ostale usluge |
197.587,32 |
195.772,54 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
1.280.133,64 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
1.280.133,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
198.152,14 |
165.389,47 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.191,19 |
7.925,97 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
62.788,13 |
74.465,86 |
| 3293 |
Reprezentacija |
487,18 |
1.226,35 |
| 3294 |
Članarine i norme |
7.841,11 |
8.459,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
33.562,17 |
19.159,72 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.996,58 |
11.571,10 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
82.285,78 |
42.580,67 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
84.897,25 |
81.389,04 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
35.817,40 |
28.318,27 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
35.817,40 |
28.318,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
49.079,85 |
53.070,77 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
48.621,74 |
49.512,63 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
458,11 |
3.558,14 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
17.167,94 |
123.459,39 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
17.167,94 |
123.459,39 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
17.167,94 |
123.459,39 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.281,92 |
3.839,89 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
2.281,92 |
3.839,89 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
2.281,92 |
2.373,89 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
1.466,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
31.866.719,58 |
34.200.463,40 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
674.267,11 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
633.941,93 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
99.277,50 |
8.888,70 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.125.169,16 |
4.873.923,72 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
114.944,41 |
99.838,57 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
3.537.350,62 |
4.298.104,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
59.137,61 |
2.758,06 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
59.137,61 |
2.758,06 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
3.057,61 |
415,66 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
3.057,61 |
415,66 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
400,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
400,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
56.080,00 |
1.942,40 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
56.080,00 |
1.942,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
718.517,91 |
771.463,24 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
74.188,77 |
33.372,34 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
74.188,77 |
33.372,34 |
| 4123 |
Licence |
16.241,88 |
872,34 |
| 4124 |
Ostala prava |
57.946,89 |
0,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
32.500,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
610.941,39 |
450.688,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
588.596,48 |
440.227,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
90.323,17 |
82.371,14 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
356,25 |
544,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
16.402,33 |
23.595,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
402.836,63 |
323.767,04 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.089,41 |
947,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
77.588,69 |
9.001,46 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
22.344,91 |
10.461,07 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
22.344,91 |
10.461,07 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
33.387,75 |
287.402,40 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
16.243,75 |
265.187,04 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
17.144,00 |
22.215,36 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
659.380,30 |
768.705,18 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.862.607,08 |
3.065.540,51 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
6.323,32 |
5.907,66 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
31.291.915,26 |
34.877.488,57 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
32.585.237,49 |
34.971.926,64 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.293.322,23 |
94.438,07 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.763.329,58 |
3.056.651,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.131.492,48 |
4.879.831,38 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
153.683,53 |
153.533,63 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
153.683,53 |
153.533,63 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
153.683,53 |
153.533,63 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
153.683,53 |
153.533,63 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
153.683,53 |
153.533,63 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
983.181,90 |
829.498,37 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
31.291.915,26 |
34.877.488,57 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
32.738.921,02 |
35.125.460,27 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.447.005,76 |
247.971,70 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
780.147,68 |
2.227.153,44 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.227.153,44 |
2.475.125,14 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.126.897,41 |
593.914,06 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
37.959.615,21 |
42.130.201,77 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
38.492.598,56 |
41.942.850,72 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
593.914,06 |
781.265,11 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
586,00 |
613,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
551,00 |
574,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
224.136,07 |
40.023,48 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
61.228,89 |
54.678,50 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
198.341,66 |
223.098,86 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
24.568,21 |
18.346,69 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.481,14 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
1.160.460,93 |
752.103,24 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
35.455,22 |
27.379,30 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
47.072,25 |
83.202,71 |
| 31214 |
Otpremnine |
28.159,26 |
34.886,25 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
30.129,61 |
21.418,18 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
373.560,77 |
397.483,89 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.816,57 |
982,68 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
229.100,63 |
293.768,09 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
110.126,42 |
152.803,90 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.191,19 |
7.925,97 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
22.769,27 |
25.822,24 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
13.022,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
35.817,40 |
28.318,27 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
17.167,94 |
123.459,39 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
153.683,53 |
153.533,63 |
