| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.149.780,62 |
1.206.048,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
996.035,83 |
1.056.123,03 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
15.000,00 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
15.000,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
961.840,68 |
1.056.123,03 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
961.300,68 |
1.055.683,03 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
540,00 |
440,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
19.195,15 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
19.195,15 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,17 |
0,32 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,17 |
0,32 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,17 |
0,32 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.127,79 |
505,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.127,79 |
505,20 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.127,79 |
505,20 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
55.509,51 |
18.424,75 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.039,70 |
16.309,06 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.039,70 |
16.309,06 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
51.469,81 |
2.115,69 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
350,00 |
1.196,88 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
51.119,81 |
918,81 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
97.107,32 |
130.995,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
97.107,32 |
130.995,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
96.777,32 |
130.995,33 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
330,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.101.392,32 |
1.289.031,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
949.318,08 |
1.147.872,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
779.911,24 |
956.899,85 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
779.911,24 |
956.899,85 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
42.471,10 |
36.584,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
126.935,74 |
154.387,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
126.935,74 |
154.387,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
151.576,48 |
140.117,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.166,69 |
36.251,93 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.052,16 |
6.683,23 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.905,78 |
29.318,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
208,75 |
250,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
43.291,56 |
40.877,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.518,84 |
19.277,14 |
| 3223 |
Energija |
14.398,50 |
14.733,33 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.927,42 |
2.904,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.277,07 |
3.925,74 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
169,73 |
37,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
37.397,19 |
59.432,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.660,75 |
1.290,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.011,16 |
9.700,59 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.608,60 |
6.068,57 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
255,75 |
731,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.360,00 |
2.505,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.030,20 |
32.182,23 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.695,59 |
3.834,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
775,14 |
3.120,23 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
35.116,71 |
50,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.604,33 |
3.505,70 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.128,30 |
1.294,95 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.082,64 |
1.848,77 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
46,45 |
53,09 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.346,94 |
308,89 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
483,41 |
602,11 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
483,41 |
602,11 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
483,41 |
602,11 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
14,35 |
439,65 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
14,35 |
439,65 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
420,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
14,35 |
19,65 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.101.392,32 |
1.289.031,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
48.388,30 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
82.982,93 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
48.082,91 |
40.646,10 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.613,68 |
123.705,90 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.613,68 |
33.417,99 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
9.150,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
9.150,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
9.150,00 |
| 7225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
9.150,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
54.056,10 |
26.028,47 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
562,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
562,50 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
562,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
54.056,10 |
25.465,97 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
53.271,63 |
24.597,41 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
52.712,08 |
3.190,34 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
559,55 |
12.257,07 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
9.150,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
784,47 |
868,56 |
| 4241 |
Knjige |
784,47 |
868,56 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
54.056,10 |
16.878,47 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
14.341,23 |
13.418,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.149.780,62 |
1.215.198,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.155.448,42 |
1.315.060,03 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.667,80 |
99.861,40 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
62.424,14 |
54.064,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.613,68 |
123.705,90 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.149.780,62 |
1.215.198,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.155.448,42 |
1.315.060,03 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.667,80 |
99.861,40 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
62.424,14 |
54.064,34 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
56.756,34 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
45.797,06 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
85.453,31 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
67.178,63 |
59.184,35 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.106.875,59 |
136.955,60 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.114.869,87 |
196.139,95 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
59.184,35 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
32,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
961.300,68 |
1.038.183,03 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
17.500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
540,00 |
0,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
440,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
19.195,15 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
13.844,86 |
3.230,91 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.905,78 |
29.318,70 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.360,00 |
2.505,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
15.771,45 |
29.282,23 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
263,64 |
505,74 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
420,00 |
