| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.149.518,22 |
2.296.617,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.910.088,10 |
2.045.266,21 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.910.028,10 |
2.045.266,21 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.909.648,10 |
2.044.886,21 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
380,00 |
380,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
60,00 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
60,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,07 |
1,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,07 |
1,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,07 |
1,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
130.265,27 |
116.777,76 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
90,00 |
30,00 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
90,00 |
30,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
130.175,27 |
116.747,76 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
130.175,27 |
116.747,76 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.366,60 |
1.500,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.366,60 |
1.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.366,60 |
1.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
104.797,18 |
133.072,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
104.797,18 |
133.072,48 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
104.797,18 |
133.072,48 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.078.600,28 |
2.456.238,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.888.868,17 |
2.207.393,00 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.598.786,64 |
1.872.399,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.547.452,24 |
1.872.399,60 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
51.334,40 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
58.997,47 |
72.386,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
231.084,06 |
262.607,30 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
231.084,06 |
262.607,30 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
188.639,25 |
247.762,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
66.996,50 |
78.882,38 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.593,48 |
18.091,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
50.922,82 |
58.654,78 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.480,20 |
2.086,38 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
50,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
27.134,10 |
26.145,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.879,47 |
9.280,07 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
635,30 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
8.358,72 |
10.678,76 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.270,74 |
1.178,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.393,88 |
4.162,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
595,99 |
846,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
78.349,88 |
101.858,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.294,68 |
6.328,25 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.376,60 |
21.908,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
380,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.324,75 |
3.116,39 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.549,02 |
12.162,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.180,00 |
3.180,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
31.682,21 |
27.732,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.116,80 |
5.183,13 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.825,82 |
21.866,06 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.738,48 |
3.586,92 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.420,29 |
37.289,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.537,71 |
1.708,91 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.966,33 |
4.727,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.063,00 |
1.213,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.001,90 |
4.967,55 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.851,35 |
24.671,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.092,86 |
1.083,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.092,86 |
1.083,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.092,86 |
1.083,07 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.078.600,28 |
2.456.238,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
70.917,94 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
159.621,08 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
57.078,54 |
73.132,22 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.070,60 |
204.058,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
54.864,26 |
71.661,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
54.864,26 |
71.661,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
54.244,26 |
71.041,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
28.760,03 |
3.488,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.781,50 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
18.308,73 |
67.552,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.394,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
620,00 |
620,00 |
| 4241 |
Knjige |
620,00 |
620,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
54.864,26 |
71.661,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.149.518,22 |
2.296.617,48 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.133.464,54 |
2.527.899,81 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
16.053,68 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
231.282,33 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
57.078,54 |
73.132,22 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.070,60 |
204.058,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.149.518,22 |
2.296.617,48 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.133.464,54 |
2.527.899,81 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
16.053,68 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
231.282,33 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
57.078,54 |
73.132,22 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
73.132,22 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
158.150,11 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
165.308,84 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
114.928,32 |
130.271,40 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
249.698,10 |
261.015,37 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
234.355,02 |
391.286,77 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
130.271,40 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
80,00 |
81,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
80,00 |
81,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.909.648,10 |
2.044.886,21 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
380,00 |
380,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
129.055,27 |
113.676,97 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.311,27 |
9.692,73 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
50.922,82 |
58.654,78 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.180,00 |
3.180,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
2.315,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
28.839,10 |
22.080,65 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
861,11 |
1.244,11 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.940,00 |
