| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.400.754,12 |
2.639.847,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.998.889,35 |
2.171.276,59 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
5.600,00 |
2.430,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.600,00 |
2.430,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.965.535,55 |
2.157.295,79 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.964.605,55 |
2.156.545,79 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
930,00 |
750,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
27.603,80 |
11.400,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
23.603,80 |
11.400,80 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.000,00 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
150,00 |
150,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
150,00 |
150,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,43 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,43 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,43 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
65.723,00 |
61.028,30 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
65.723,00 |
61.028,30 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
65.723,00 |
61.028,30 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
99.818,50 |
143.304,88 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
97.762,35 |
133.661,37 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
97.762,35 |
133.661,37 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.056,15 |
9.643,51 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.056,15 |
9.643,51 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
236.323,27 |
264.237,66 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
236.323,27 |
264.237,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
235.803,27 |
260.784,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
520,00 |
3.453,66 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.307.216,96 |
2.699.166,22 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.960.444,02 |
2.353.304,26 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.622.103,45 |
1.950.023,75 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.622.103,45 |
1.950.023,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
70.693,53 |
81.526,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
267.647,04 |
321.754,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
267.647,04 |
321.754,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
342.675,22 |
342.015,38 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
87.602,23 |
76.751,40 |
| 3211 |
Službena putovanja |
39.179,15 |
35.964,17 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.750,58 |
38.037,46 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
14.672,50 |
626,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
2.123,52 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
71.757,28 |
76.907,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.557,45 |
22.461,40 |
| 3223 |
Energija |
35.625,43 |
44.252,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.750,30 |
3.551,58 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.731,53 |
5.772,42 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.092,57 |
869,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
160.813,00 |
162.945,68 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
23.189,52 |
21.691,69 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
50.663,67 |
48.011,81 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.022,44 |
2.225,04 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.251,70 |
10.541,36 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
18.301,53 |
24.397,34 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.607,82 |
3.742,84 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.573,52 |
5.907,39 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.080,02 |
2.047,37 |
| 3239 |
Ostale usluge |
34.122,78 |
44.380,84 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
6.169,37 |
3.799,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.333,34 |
21.611,85 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.806,13 |
1.942,01 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.907,23 |
3.813,56 |
| 3294 |
Članarine i norme |
955,00 |
1.116,96 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.042,35 |
5.770,40 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.571,29 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.051,34 |
8.968,92 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.450,29 |
1.761,58 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.450,29 |
1.761,58 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.450,29 |
1.761,58 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
875,38 |
240,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
875,38 |
240,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
875,38 |
240,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.772,05 |
1.845,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.772,05 |
1.845,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.772,05 |
1.845,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.307.216,96 |
2.699.166,22 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
93.537,16 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
59.318,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
23.430,62 |
44.037,82 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
912,08 |
189.914,60 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
185,82 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
72.929,96 |
104.953,71 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.121,68 |
23.594,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.301,65 |
19.850,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.896,65 |
14.128,76 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.856,25 |
5.722,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
548,75 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.820,03 |
3.744,09 |
| 4241 |
Knjige |
3.820,03 |
3.744,09 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
54.808,28 |
81.358,86 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
54.808,28 |
81.358,86 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
72.929,96 |
104.953,71 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.400.754,12 |
2.639.847,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.380.146,92 |
2.804.119,93 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
20.607,20 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
164.272,07 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
23.430,62 |
44.037,82 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
912,08 |
189.914,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.400.754,12 |
2.639.847,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.380.146,92 |
2.804.119,93 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
20.607,20 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
164.272,07 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
23.430,62 |
44.037,82 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
44.037,82 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
120.234,25 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
169.613,00 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
25.048,79 |
52.260,54 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.388.468,68 |
1.789.279,14 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.361.256,93 |
1.841.539,68 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
52.260,54 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
80,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
78,00 |
75,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
5.600,00 |
2.430,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.964.605,55 |
2.156.545,79 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
930,00 |
750,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
23.603,80 |
11.400,80 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.000,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
13.160,00 |
1.260,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.311,27 |
3.230,91 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.750,58 |
38.037,46 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
792,30 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.607,82 |
3.742,84 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.302,63 |
153,12 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
298,75 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.672,62 |
1.942,01 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.042,35 |
5.770,40 |
