| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.620.634,22 |
2.697.641,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.178.218,67 |
2.286.433,27 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
3.120,00 |
2.940,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
3.120,00 |
2.940,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.135.422,77 |
2.283.177,27 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.134.625,77 |
2.283.177,27 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
797,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
38.770,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
38.770,00 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
905,90 |
316,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
905,90 |
316,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
238,92 |
238,92 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
238,92 |
238,92 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
238,92 |
238,92 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
25.653,11 |
12.570,79 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
25.653,11 |
12.570,79 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
25.653,11 |
12.570,79 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
112.155,37 |
127.749,10 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
112.155,37 |
127.749,10 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
112.155,37 |
127.749,10 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
290.930,65 |
251.408,03 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
290.930,65 |
251.408,03 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
290.410,65 |
251.408,03 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
520,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
13.437,50 |
19.241,19 |
| 683 |
Ostali prihodi |
13.437,50 |
19.241,19 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.553.560,38 |
2.924.617,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.140.330,42 |
2.488.369,89 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.773.228,10 |
2.066.667,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.638.967,35 |
1.953.231,25 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
86.526,51 |
102.935,49 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
47.734,24 |
10.501,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
73.744,37 |
80.695,81 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
293.357,95 |
341.006,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
293.342,89 |
341.006,31 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
15,06 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
409.480,92 |
432.901,43 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
114.305,98 |
146.607,10 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.972,34 |
21.901,14 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
85.719,59 |
93.157,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.614,05 |
28.389,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
3.159,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
93.919,41 |
74.450,16 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.512,32 |
24.041,38 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.125,04 |
2.422,96 |
| 3223 |
Energija |
54.031,06 |
35.604,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.137,68 |
8.186,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.584,82 |
3.000,37 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.528,49 |
1.194,76 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
172.212,86 |
183.656,52 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
40.438,68 |
32.865,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.365,32 |
16.671,90 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
787,44 |
138,06 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.385,43 |
10.507,90 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
65.899,56 |
73.688,79 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.618,83 |
5.005,78 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.709,75 |
6.363,59 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.678,66 |
12.516,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
21.329,19 |
25.898,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
29.042,67 |
28.187,65 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.742,89 |
2.221,18 |
| 3293 |
Reprezentacija |
618,12 |
1.696,63 |
| 3294 |
Članarine i norme |
505,00 |
310,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.628,00 |
7.488,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
398,48 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.150,18 |
16.471,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.276,77 |
1.824,77 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.276,77 |
1.824,77 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.922,52 |
1.824,77 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
354,25 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
131,49 |
90,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
131,49 |
90,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
131,49 |
90,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.340,78 |
1.431,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.340,78 |
1.431,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.340,78 |
1.431,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.553.560,38 |
2.924.617,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
67.073,84 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
226.975,79 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.497,66 |
63.581,01 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
202.628,29 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
42,74 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
42,74 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
42,74 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
42,74 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.150,76 |
32.807,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.150,76 |
32.807,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.835,18 |
31.559,08 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.587,07 |
19.649,87 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
11.909,21 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.248,11 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.315,58 |
1.248,91 |
| 4241 |
Knjige |
1.315,58 |
1.248,91 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.150,76 |
32.765,25 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
160,27 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
122,10 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.620.634,22 |
2.697.684,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.573.711,14 |
2.957.425,08 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
46.923,08 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
259.741,04 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.657,93 |
63.581,01 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
122,10 |
202.628,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.620.634,22 |
2.697.684,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.573.711,14 |
2.957.425,08 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
46.923,08 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
259.741,04 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.657,93 |
63.581,01 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
63.581,01 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
196.160,03 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
179.819,55 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
20.897,56 |
80.234,47 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.567.204,59 |
1.655.393,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.507.867,68 |
1.735.627,85 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
80.234,47 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
87,00 |
90,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
73,00 |
74,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
1.000,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
3.120,00 |
1.940,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.129.083,57 |
2.276.206,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.542,20 |
6.970,47 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
797,00 |
0,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
38.770,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
3.688,07 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.693,21 |
8.718,44 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
85.719,59 |
93.157,06 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
0,00 |
175,97 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.618,83 |
4.472,82 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.589,35 |
4.466,39 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.488,00 |
