| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
456.737,60 |
554.923,64 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
22.581,00 |
15.150,00 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
11.081,00 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
11.081,00 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
1.650,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
1.650,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
11.500,00 |
13.500,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.500,00 |
13.500,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.000,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,46 |
0,27 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,46 |
0,27 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,46 |
0,27 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
24.495,16 |
49.473,23 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
24.495,16 |
49.473,23 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
24.495,16 |
49.473,23 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.637,82 |
30.462,84 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.937,82 |
29.962,84 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
4.308,56 |
3.121,84 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.629,26 |
26.841,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
700,00 |
500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
700,00 |
500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
398.023,16 |
459.837,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
398.023,16 |
459.837,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
396.674,49 |
435.137,30 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.348,67 |
24.700,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
439.662,10 |
540.705,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
328.412,67 |
378.544,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
262.653,50 |
302.872,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
262.653,50 |
302.872,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.325,21 |
30.042,29 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
38.433,96 |
45.629,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
38.433,96 |
45.629,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
110.234,04 |
161.493,09 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.605,35 |
23.236,24 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.063,80 |
4.388,42 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.849,81 |
16.081,68 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.096,74 |
1.550,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
595,00 |
1.215,89 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
13.158,48 |
24.174,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.918,18 |
11.807,40 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.601,10 |
2.385,07 |
| 3223 |
Energija |
5.560,46 |
6.100,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
112,00 |
2.288,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
966,74 |
1.393,39 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
200,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
66.488,26 |
107.213,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.769,77 |
2.763,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.327,80 |
6.215,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.436,98 |
1.478,65 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.463,77 |
1.514,38 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.471,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.354,85 |
43.190,22 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.485,35 |
5.763,16 |
| 3239 |
Ostale usluge |
24.649,74 |
43.817,37 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.546,78 |
880,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.435,17 |
5.988,48 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.857,25 |
1.818,21 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.730,36 |
2.344,28 |
| 3293 |
Reprezentacija |
319,40 |
1.062,71 |
| 3294 |
Članarine i norme |
341,08 |
323,08 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
174,88 |
440,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12,20 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.015,39 |
668,39 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.015,39 |
668,39 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.013,74 |
665,48 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,65 |
2,91 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
439.662,10 |
540.705,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
17.075,50 |
14.217,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
34.285,32 |
44.968,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.112,48 |
1.843,41 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.000,00 |
1.036,27 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.291,85 |
30.107,30 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
3.288,75 |
19.975,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
3.288,75 |
19.975,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
3.288,75 |
19.975,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.003,10 |
10.132,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.879,52 |
9.402,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.879,52 |
9.402,14 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
123,58 |
730,16 |
| 4241 |
Knjige |
123,58 |
350,16 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
0,00 |
380,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.291,85 |
30.107,30 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
13.000,00 |
7.100,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
456.737,60 |
554.923,64 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
451.953,95 |
570.813,25 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.783,65 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
15.889,61 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
47.285,32 |
52.068,97 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.112,48 |
1.843,41 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
456.737,60 |
554.923,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
451.953,95 |
570.813,25 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.783,65 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
15.889,61 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
47.285,32 |
52.068,97 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
52.068,97 |
36.179,36 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
78.189,99 |
86.529,66 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
480.041,06 |
479.512,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
471.701,39 |
565.842,09 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
86.529,66 |
200,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
10,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
1.650,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.500,00 |
10.500,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
3.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.000,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
24.321,90 |
49.473,23 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
964,06 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.849,81 |
16.081,68 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.471,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.143,45 |
10.589,52 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
377,08 |
4.655,27 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
2.287,80 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.857,25 |
1.818,21 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
98,00 |
453,70 |
