| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.303.877,30 |
1.515.953,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.082.211,83 |
1.233.260,57 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
33.788,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
33.788,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.080.716,23 |
1.199.382,57 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.080.176,23 |
1.198.842,57 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
540,00 |
540,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.465,60 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.465,60 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
30,00 |
90,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
30,00 |
90,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,11 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,11 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,11 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.530,05 |
4.053,18 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.530,05 |
4.053,18 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.530,05 |
4.053,18 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
27.472,79 |
38.833,02 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
25.266,80 |
38.833,02 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
25.266,80 |
38.833,02 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.205,99 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.870,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
335,99 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
184.101,49 |
239.806,45 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
184.101,49 |
239.806,45 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
183.771,49 |
239.476,45 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
330,00 |
330,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
561,03 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
561,03 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.285.691,77 |
1.631.392,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.170.307,64 |
1.443.203,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
967.735,01 |
1.194.518,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
967.735,01 |
1.194.518,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
42.937,53 |
51.450,42 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
159.635,10 |
197.234,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
159.635,10 |
197.234,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
113.105,93 |
185.656,20 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.774,70 |
48.701,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.913,17 |
20.782,21 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.356,33 |
27.575,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
505,20 |
343,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
31.722,54 |
28.129,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.917,07 |
7.968,29 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.440,36 |
2.423,62 |
| 3223 |
Energija |
12.350,15 |
14.927,72 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.302,91 |
1.185,44 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.712,05 |
1.477,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
146,49 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.150,00 |
80.840,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.368,79 |
15.374,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.693,12 |
34.709,67 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
155,00 |
1.028,04 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.801,51 |
6.362,95 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
16.216,33 |
14.411,83 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.424,70 |
1.539,61 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
86,86 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
892,41 |
1.622,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.511,28 |
5.791,76 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
15,00 |
21.094,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.443,69 |
6.891,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.229,12 |
1.396,09 |
| 3293 |
Reprezentacija |
694,77 |
661,52 |
| 3294 |
Članarine i norme |
290,00 |
170,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.229,80 |
4.663,42 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.570,86 |
1.632,91 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.570,86 |
1.632,91 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.451,03 |
1.572,33 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
119,83 |
60,58 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
200,40 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
200,40 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
200,40 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
707,34 |
700,28 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
707,34 |
700,28 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
707,34 |
700,28 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.285.691,77 |
1.631.392,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
18.185,53 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
115.439,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.545,78 |
17.999,76 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.770,66 |
108.123,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.250,00 |
3.400,63 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.179,12 |
12.042,71 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
1.600,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
1.600,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
1.600,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.179,12 |
10.442,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.677,57 |
9.815,62 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.335,99 |
9.815,62 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.341,58 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.501,55 |
627,09 |
| 4241 |
Knjige |
1.501,55 |
627,09 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.179,12 |
12.042,71 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
447,57 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.303.877,30 |
1.515.953,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.290.870,89 |
1.643.435,53 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.006,41 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
127.482,31 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.545,78 |
17.552,19 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.770,66 |
108.123,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.303.877,30 |
1.515.953,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.290.870,89 |
1.643.435,53 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.006,41 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
127.482,31 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.545,78 |
17.552,19 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
17.552,19 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
109.930,12 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
106.347,47 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.037,55 |
17.899,47 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
462.146,84 |
627.679,24 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
454.284,92 |
645.578,71 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
17.899,47 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
57,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
44,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.080.176,23 |
1.196.261,76 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
2.580,81 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
540,00 |
540,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.465,60 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.311,27 |
6.494,74 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.103,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.356,33 |
27.575,29 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.424,70 |
1.539,61 |
| 32371 |
Autorski honorari |
86,86 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.021,91 |
278,85 |
