| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.195.277,05 |
1.264.700,04 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.480,00 |
19.480,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.480,00 |
19.480,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
13.000,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
378.023,29 |
334.420,57 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
378.023,29 |
334.420,57 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
378.023,29 |
334.420,57 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
810.773,76 |
910.799,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
810.773,76 |
910.799,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
685.457,08 |
871.342,55 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
125.316,68 |
39.456,92 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.049.378,66 |
1.236.289,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
731.804,01 |
913.031,63 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
582.681,07 |
728.733,04 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
505.345,36 |
623.777,58 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
77.335,71 |
104.955,46 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
56.850,80 |
68.525,91 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
92.272,14 |
115.772,68 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
92.272,14 |
115.772,68 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
315.965,51 |
321.665,44 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.317,18 |
13.176,20 |
| 3211 |
Službena putovanja |
669,65 |
47,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.934,53 |
11.679,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
713,00 |
1.449,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
158.676,76 |
148.619,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.275,22 |
16.871,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
94.222,14 |
81.097,38 |
| 3223 |
Energija |
41.703,86 |
42.941,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
727,78 |
548,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.849,11 |
3.811,14 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.898,65 |
3.349,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
136.165,05 |
150.666,53 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.485,51 |
3.075,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
40.429,43 |
59.991,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.191,25 |
770,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
25.540,04 |
36.769,82 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
74,97 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
25.029,99 |
26.078,55 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
27.629,29 |
13.527,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.010,58 |
10.018,78 |
| 3239 |
Ostale usluge |
773,99 |
433,97 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.806,52 |
9.203,29 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.547,39 |
5.547,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.317,12 |
2.865,84 |
| 3294 |
Članarine i norme |
27,00 |
27,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
626,62 |
264,17 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
288,39 |
498,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.609,14 |
1.592,81 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.609,14 |
1.592,81 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.342,30 |
1.592,73 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
266,84 |
0,08 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.049.378,66 |
1.236.289,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
145.898,39 |
28.410,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
8.585,65 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
9.595,15 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.826,51 |
15.979,18 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
3.760,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
3.760,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
3.760,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
3.760,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
127.717,59 |
52.456,92 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.435,41 |
38.954,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.435,41 |
14.206,88 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.299,34 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.712,50 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
4.617,88 |
1.394,38 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.805,69 |
12.812,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
24.747,56 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
24.747,56 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
113.282,18 |
13.502,48 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
113.282,18 |
13.502,48 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
127.717,59 |
48.696,92 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.195.277,05 |
1.268.460,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.177.096,25 |
1.288.746,80 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
18.180,80 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
20.286,76 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
8.585,65 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
9.595,15 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.826,51 |
15.979,18 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.195.277,05 |
1.268.460,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.177.096,25 |
1.288.746,80 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
18.180,80 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
20.286,76 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
8.585,65 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
9.595,15 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.585,65 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
11.701,11 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
64.738,30 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
51.647,44 |
63.535,20 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.401.149,22 |
1.427.333,09 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.389.261,46 |
1.396.683,30 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
63.535,20 |
94.184,99 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
32,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
28,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
13.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
373.566,14 |
331.635,07 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4.395,00 |
2.785,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
10.969,38 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,52 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.934,53 |
11.679,30 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.183,02 |
3.448,98 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.180,82 |
3.636,26 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.547,39 |
5.547,40 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.799,66 |
1.978,47 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
118,25 |
0,00 |
