| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.279.868,25 |
3.319.575,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
16.880,00 |
107.180,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
16.880,00 |
107.180,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
16.880,00 |
37.180,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
70.000,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.156.117,73 |
1.202.437,87 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.156.117,73 |
1.202.437,87 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.156.117,73 |
1.202.437,87 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.635,50 |
12.440,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.635,50 |
12.440,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.900,15 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.735,35 |
12.440,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.102.235,02 |
1.997.517,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.102.235,02 |
1.997.517,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.068.432,00 |
1.603.580,06 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
33.803,02 |
393.937,55 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.230.578,40 |
2.761.324,78 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.545.943,99 |
1.919.924,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.223.854,49 |
1.507.760,62 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.112.900,39 |
1.397.061,56 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
110.954,10 |
110.699,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
118.029,21 |
162.031,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
204.060,29 |
250.132,21 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
204.060,29 |
250.132,21 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
680.217,40 |
827.772,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.881,70 |
45.931,34 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.141,81 |
882,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.345,08 |
44.086,61 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.394,81 |
961,83 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
427.105,86 |
419.937,08 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
36.794,80 |
35.836,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
209.140,27 |
174.215,63 |
| 3223 |
Energija |
159.410,76 |
173.121,09 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.631,22 |
12.249,15 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.161,85 |
20.926,51 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.966,96 |
3.587,94 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
193.298,92 |
353.355,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.946,71 |
10.108,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
51.036,26 |
77.525,18 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.413,82 |
3.820,76 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
82.900,53 |
89.017,62 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
18.856,08 |
9.635,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.144,20 |
28.247,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.298,27 |
15.155,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
703,05 |
119.844,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.930,92 |
8.548,52 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.764,06 |
2.628,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.806,37 |
3.760,17 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.246,79 |
2.130,35 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
113,70 |
30,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.067,83 |
4.092,23 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.067,83 |
4.092,23 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.022,41 |
3.698,78 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
45,42 |
393,45 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.349,18 |
9.535,78 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.349,18 |
9.535,78 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
6.962,78 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.349,18 |
2.573,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.230.578,40 |
2.761.324,78 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
49.289,85 |
558.250,70 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
2.401,61 |
26.223,44 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.606,40 |
23.429,10 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
73.111,68 |
533.727,20 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
1.500,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
1.500,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
1.500,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.610,90 |
234.767,76 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
30.610,90 |
234.767,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.138,39 |
21.220,61 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.265,63 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
6.931,31 |
13.644,55 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.541,20 |
196.636,97 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
42.500,78 |
297.459,44 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
42.500,78 |
297.459,44 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
73.111,68 |
533.727,20 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.279.868,25 |
3.319.575,48 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.303.690,08 |
3.295.051,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
24.523,50 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
23.821,83 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.401,61 |
26.223,44 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.606,40 |
23.429,10 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.279.868,25 |
3.319.575,48 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.303.690,08 |
3.295.051,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
24.523,50 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
23.821,83 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.401,61 |
26.223,44 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
26.223,44 |
1.699,94 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
136.827,00 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
91.210,83 |
72.660,75 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.772.694,62 |
3.866.036,58 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.791.244,70 |
3.736.813,06 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
72.660,75 |
201.884,27 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
67,00 |
68,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
51,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
10.400,00 |
30.700,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
70.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.148.341,44 |
1.152.386,77 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
7.776,29 |
50.051,10 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.894,36 |
7.390,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.345,08 |
44.086,61 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
8.661,98 |
140,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.764,06 |
2.628,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.361,75 |
2.777,46 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.680,00 |
1.914,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
0,00 |
6.962,78 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.349,18 |
2.573,00 |
