| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.143.798,05 |
3.368.364,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
209.937,00 |
339.530,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
209.937,00 |
339.530,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
209.937,00 |
339.530,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.113.251,45 |
1.130.952,85 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.113.251,45 |
1.130.952,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.113.251,45 |
1.130.952,85 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
25.130,16 |
8.077,45 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12.576,06 |
2.423,71 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
12.576,06 |
2.423,71 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
12.554,10 |
5.653,74 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
12.554,10 |
5.653,74 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.795.354,74 |
1.889.804,31 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.795.354,74 |
1.889.804,31 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.747.724,09 |
1.871.635,88 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
47.630,65 |
18.168,43 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
124,70 |
0,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
124,66 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
124,66 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,04 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.093.311,77 |
3.407.247,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.125.420,80 |
2.510.946,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.724.641,80 |
1.974.065,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.656.936,95 |
1.936.069,02 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
24.563,26 |
37.996,09 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
43.141,59 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
117.430,62 |
210.544,08 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
283.348,38 |
326.336,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
283.348,38 |
326.327,14 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
9,76 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
963.366,75 |
890.885,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.877,00 |
40.047,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
785,00 |
553,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.293,14 |
33.904,95 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.818,76 |
512,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.980,10 |
5.076,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
433.708,63 |
412.833,83 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
48.387,04 |
45.574,85 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
212.735,50 |
216.378,57 |
| 3223 |
Energija |
148.154,42 |
136.868,07 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.800,68 |
8.717,83 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.568,26 |
3.387,52 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.062,73 |
1.906,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
423.974,85 |
425.301,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.282,97 |
14.655,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
74.288,78 |
78.980,04 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.194,95 |
4.940,96 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
84.175,33 |
73.311,19 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
148,88 |
134,09 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
14.253,11 |
12.548,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
34.179,28 |
38.685,80 |
| 3238 |
Računalne usluge |
23.296,41 |
25.900,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
170.155,14 |
176.145,42 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.505,22 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
60.301,05 |
12.703,10 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.547,40 |
5.547,33 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.849,46 |
6.036,62 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
272,14 |
157,47 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
44.632,05 |
961,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.163,84 |
4.190,67 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.163,84 |
4.190,67 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.867,06 |
3.967,60 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
296,78 |
223,07 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.360,38 |
1.224,54 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.360,38 |
1.224,54 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.360,38 |
1.224,54 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.093.311,77 |
3.407.247,11 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
50.486,28 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
38.882,50 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.011,77 |
6.171,02 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
35.044,04 |
31.981,50 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
300,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
300,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
300,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
300,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
54.560,08 |
18.169,53 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
52.685,08 |
12.469,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
51.710,08 |
12.469,53 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.355,33 |
7.961,33 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
3.050,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
42.304,75 |
4.508,20 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
975,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
975,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.875,00 |
5.700,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.875,00 |
5.700,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
54.560,08 |
17.869,53 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
1.504,94 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.143.798,05 |
3.368.664,61 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.147.871,85 |
3.425.416,64 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.073,80 |
56.752,03 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.011,77 |
6.171,02 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
35.044,04 |
33.486,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.143.798,05 |
3.368.664,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.147.871,85 |
3.425.416,64 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.073,80 |
56.752,03 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.011,77 |
6.171,02 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.937,97 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
50.581,01 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
173.552,47 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
173.979,79 |
255.457,80 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.291.944,93 |
3.566.086,72 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.210.466,92 |
3.458.999,35 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
255.457,80 |
362.545,17 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
88,00 |
81,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
85,00 |
88,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
209.937,00 |
339.530,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.113.251,45 |
1.130.952,85 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
7.897,88 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.193,68 |
5.738,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.293,14 |
33.904,95 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
148,88 |
134,09 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
14.253,11 |
12.548,50 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.102,35 |
1.489,56 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
21.168,10 |
25.202,11 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
148.154,42 |
176.145,42 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.547,40 |
5.547,33 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.758,20 |
1.161,26 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
272,14 |
157,47 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.360,38 |
1.224,54 |
