| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
575.031,74 |
496.216,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
301.711,90 |
235.981,23 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.459,40 |
383,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.459,40 |
383,40 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
300.252,50 |
235.597,83 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
300.252,50 |
235.597,83 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
94,60 |
6,77 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
94,60 |
6,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
94,60 |
6,77 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
273.225,24 |
260.228,86 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
273.225,24 |
260.228,86 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
268.276,40 |
258.563,71 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.948,84 |
1.665,15 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
578.476,43 |
580.155,06 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
399.385,40 |
467.471,36 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
317.457,06 |
369.974,20 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
317.457,06 |
369.974,20 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.547,85 |
37.336,93 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
52.380,49 |
60.160,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
52.380,49 |
60.160,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
99.415,19 |
110.845,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.283,36 |
15.869,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.472,19 |
2.666,43 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.469,42 |
11.619,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.768,75 |
1.028,13 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
573,00 |
556,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
3.347,41 |
5.990,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
480,13 |
2.710,17 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
234,30 |
389,82 |
| 3223 |
Energija |
1.613,83 |
1.362,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
28,75 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
990,40 |
1.527,42 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
52.040,99 |
74.525,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
475,44 |
1.618,23 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
308,83 |
2.833,63 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.735,88 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
586,84 |
580,14 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.766,59 |
17.062,28 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
20,00 |
4.229,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
34.661,00 |
32.217,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.396,81 |
11.693,59 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.089,60 |
4.290,85 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
154,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.743,43 |
14.306,18 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.099,71 |
9.105,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
88,44 |
100,05 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.869,54 |
4.736,13 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
138,24 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
547,50 |
365,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
713,52 |
123,42 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
713,52 |
123,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
712,72 |
120,04 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,80 |
3,38 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
78.962,32 |
1.714,54 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
78.962,32 |
1.714,54 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
78.962,32 |
1.714,54 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
578.476,43 |
580.155,06 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
3.444,69 |
83.938,20 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
13.661,27 |
5.267,74 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.948,84 |
1.665,15 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.948,84 |
1.665,15 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.948,84 |
1.665,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.948,84 |
1.665,15 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.948,84 |
1.665,15 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
575.031,74 |
496.216,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
583.425,27 |
581.820,21 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.393,53 |
85.603,35 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
13.661,27 |
5.267,74 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
575.031,74 |
496.216,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
583.425,27 |
581.820,21 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.393,53 |
85.603,35 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
13.661,27 |
5.267,74 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.267,74 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
80.335,61 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
44.737,23 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
692.163,07 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
689.397,13 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
47.503,17 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
9,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.459,40 |
383,40 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
300.252,50 |
235.597,83 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
964,06 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.469,42 |
11.619,31 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
20,00 |
4.229,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
737,33 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.099,71 |
9.105,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
32,55 |
85,05 |
