| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
242.815,10 |
288.940,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
19.850,00 |
30.350,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
1.500,00 |
1.450,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
1.500,00 |
1.450,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
18.350,00 |
28.900,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.350,00 |
2.200,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.000,00 |
26.700,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
22,75 |
14,48 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
22,75 |
14,48 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
22,75 |
14,48 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.517,50 |
4.027,30 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.517,50 |
4.027,30 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.517,50 |
4.027,30 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
218.424,85 |
254.548,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
218.424,85 |
254.548,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
211.842,81 |
241.506,38 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.582,04 |
13.042,15 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
214.991,95 |
259.936,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
158.355,13 |
196.971,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
129.594,79 |
153.442,53 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
129.594,79 |
153.442,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.377,18 |
18.210,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
21.383,16 |
25.318,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
21.383,16 |
25.318,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
56.131,02 |
62.280,12 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.781,64 |
5.841,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.015,00 |
1.131,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.376,64 |
4.579,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
390,00 |
131,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
6.698,25 |
6.354,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.447,80 |
2.617,45 |
| 3223 |
Energija |
2.848,46 |
3.146,17 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
131,84 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
401,99 |
458,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
37.395,82 |
44.737,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.069,70 |
1.363,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.642,36 |
2.729,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.704,50 |
1.262,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
338,86 |
360,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
907,83 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.567,07 |
18.518,67 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.284,44 |
9.139,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.881,06 |
11.363,27 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
250,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.005,31 |
5.346,48 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
680,68 |
1.883,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.926,46 |
3.053,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
127,44 |
300,07 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
270,73 |
109,80 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
505,80 |
684,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
505,80 |
684,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
505,80 |
684,72 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
214.991,95 |
259.936,39 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
27.823,15 |
29.003,92 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
251.157,19 |
27.062,73 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
25.258,03 |
40.915,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
25.258,03 |
29.415,88 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.373,55 |
1.569,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.373,55 |
1.569,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
22.884,48 |
27.846,88 |
| 4241 |
Knjige |
22.884,48 |
27.846,88 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
11.500,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
11.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
25.258,03 |
40.915,88 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
226.659,58 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
242.815,10 |
288.940,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
240.249,98 |
300.852,27 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.565,12 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
11.911,96 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
24.497,61 |
27.062,73 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
242.815,10 |
288.940,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
240.249,98 |
300.852,27 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.565,12 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
11.911,96 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.497,61 |
27.062,73 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
27.062,73 |
15.150,77 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
15.803,34 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
24.497,61 |
27.566,38 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
251.628,21 |
297.979,02 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
248.559,44 |
325.531,76 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
27.566,38 |
13,64 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
6,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
1.500,00 |
1.450,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
600,00 |
1.400,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
750,00 |
800,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
16.400,00 |
26.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
600,00 |
700,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.707,50 |
4.027,30 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
810,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
398,17 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.376,64 |
4.579,08 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
907,83 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
598,38 |
2.243,42 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.078,69 |
4.099,25 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
243,96 |
302,32 |
