| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.635.420,08 |
1.955.762,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
62.325,42 |
263.790,61 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
62.325,42 |
263.790,61 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
62.325,42 |
263.790,61 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
393.585,24 |
405.788,36 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
393.585,24 |
405.788,36 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
393.585,24 |
405.788,36 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.169.376,00 |
1.276.598,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.169.376,00 |
1.276.598,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.071.876,00 |
1.259.916,75 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
97.500,00 |
16.681,25 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
10.133,42 |
9.585,79 |
| 683 |
Ostali prihodi |
10.133,42 |
9.585,79 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.505.938,47 |
2.086.489,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.197.541,40 |
1.753.648,98 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
948.775,61 |
1.415.227,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
948.775,61 |
1.415.227,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
105.489,52 |
135.695,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
143.276,27 |
202.726,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
143.276,27 |
202.726,42 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
306.304,97 |
329.992,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.390,71 |
13.783,63 |
| 3211 |
Službena putovanja |
150,40 |
210,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.256,45 |
12.266,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
983,86 |
1.307,15 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
181.179,81 |
192.806,53 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.151,33 |
14.749,16 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
121.452,43 |
136.679,13 |
| 3223 |
Energija |
27.718,07 |
28.978,51 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.083,14 |
1.138,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
12.752,93 |
7.592,14 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.021,91 |
3.668,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
88.433,90 |
103.330,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.591,90 |
3.910,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
54.706,56 |
62.789,83 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.640,33 |
1.565,54 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.843,36 |
7.208,49 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
268,74 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.220,32 |
2.064,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.211,95 |
8.921,04 |
| 3238 |
Računalne usluge |
12.291,91 |
14.324,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.658,83 |
2.545,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.300,55 |
20.072,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.962,83 |
12.043,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.505,12 |
2.226,97 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.127,18 |
4.761,72 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.705,42 |
1.039,78 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.092,10 |
2.847,88 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.092,10 |
2.847,88 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.091,96 |
2.847,88 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,14 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.505.938,47 |
2.086.489,61 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
129.481,61 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
130.726,85 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
352.832,96 |
482.314,57 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
40.032,90 |
38.680,01 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.670,95 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.670,95 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.670,95 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.670,95 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
120.600,70 |
21.261,42 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
43.124,61 |
21.261,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
31.624,61 |
21.261,42 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.312,31 |
8.019,28 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.225,66 |
1.742,14 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
17.086,64 |
11.500,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
11.500,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
11.500,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
77.476,09 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
77.476,09 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
120.600,70 |
19.590,47 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
342.870,15 |
463.470,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.635.420,08 |
1.957.433,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.626.539,17 |
2.107.751,03 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.880,91 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
150.317,32 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.962,81 |
18.843,72 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
40.032,90 |
38.680,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.635.420,08 |
1.957.433,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.626.539,17 |
2.107.751,03 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
8.880,91 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
150.317,32 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.962,81 |
18.843,72 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
18.843,72 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
131.473,60 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
112.676,74 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
20.662,45 |
36.204,63 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.653.968,86 |
1.972.642,95 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.638.426,68 |
2.008.847,58 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
36.204,63 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
72,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
64,00 |
66,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.095,20 |
7.498,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
49.230,22 |
256.292,61 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
361.315,86 |
394.491,35 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4.937,79 |
11.297,01 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
1.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.241,81 |
3.650,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.256,45 |
12.266,48 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.855,28 |
1.347,23 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
30,55 |
1.587,56 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
3.902,68 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
8.132,14 |
9.319,74 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.604,00 |
