| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
105.890,05 |
105.791,19 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
12.100,00 |
11.896,14 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.100,00 |
11.896,14 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.100,00 |
11.896,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.294,30 |
5.742,45 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.294,30 |
5.623,70 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.294,30 |
5.623,70 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
118,75 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
118,75 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
88.495,75 |
88.152,60 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
88.495,75 |
88.152,60 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
83.186,75 |
82.843,60 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.309,00 |
5.309,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
87.891,15 |
94.731,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
70.226,56 |
75.358,04 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
45.523,19 |
61.074,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
45.523,19 |
61.074,67 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.192,03 |
4.206,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
7.511,34 |
10.077,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
7.511,34 |
10.077,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
16.285,81 |
17.940,84 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.816,29 |
1.954,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
536,50 |
535,53 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.124,79 |
1.181,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
155,00 |
237,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
2.938,60 |
4.076,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
456,45 |
269,59 |
| 3223 |
Energija |
2.332,15 |
3.106,29 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
150,00 |
700,63 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
7.732,62 |
10.463,16 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
748,13 |
792,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
954,64 |
950,72 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
87,24 |
117,93 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.194,48 |
1.989,54 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.602,13 |
3.772,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
346,00 |
590,45 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.800,00 |
2.250,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.798,30 |
1.446,23 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
489,14 |
489,99 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.046,26 |
513,74 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.262,90 |
442,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.378,78 |
1.432,91 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.378,78 |
1.432,91 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.378,78 |
1.432,91 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
87.891,15 |
94.731,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
17.998,90 |
11.059,40 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.580,30 |
3.012,65 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
19.566,55 |
18.390,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.566,55 |
18.390,88 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.112,50 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.112,50 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
18.454,05 |
18.390,88 |
| 4241 |
Knjige |
18.454,05 |
18.390,88 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.566,55 |
18.390,88 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
105.890,05 |
105.791,19 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
107.457,70 |
113.122,67 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.567,65 |
7.331,48 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.580,30 |
3.012,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
105.890,05 |
105.791,19 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
107.457,70 |
113.122,67 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.567,65 |
7.331,48 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.580,30 |
3.012,65 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.012,65 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
4.318,83 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
6.271,11 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.580,30 |
3.035,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
105.890,05 |
111.031,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
107.434,70 |
111.383,83 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.035,65 |
2.682,82 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.400,00 |
11.196,14 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
700,00 |
700,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.124,79 |
1.181,91 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
179,17 |
0,00 |
