| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
570.729,76 |
764.941,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.289,20 |
1.978,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.289,20 |
1.978,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.289,20 |
1.978,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,03 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,03 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,03 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
153.570,42 |
180.748,91 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
153.570,42 |
180.748,91 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
153.570,42 |
180.748,91 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
867,82 |
969,70 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
867,82 |
969,70 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
867,82 |
969,70 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
413.002,29 |
581.245,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
413.002,29 |
581.245,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
413.002,29 |
581.245,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
602.306,17 |
776.723,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
476.196,81 |
646.833,12 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
387.008,08 |
519.084,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
387.008,08 |
519.084,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.129,10 |
42.102,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
64.059,63 |
85.646,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
64.059,63 |
85.646,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
125.001,89 |
128.770,10 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.044,53 |
20.353,13 |
| 3211 |
Službena putovanja |
224,50 |
1.069,39 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.424,11 |
17.550,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.856,32 |
1.733,04 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.539,60 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
79.284,63 |
77.529,92 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.782,50 |
14.554,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
51.946,27 |
50.161,40 |
| 3223 |
Energija |
10.998,32 |
11.792,15 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.311,94 |
320,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
245,60 |
132,88 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
568,45 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.579,77 |
25.800,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.238,54 |
1.252,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.033,44 |
4.768,53 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
964,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.414,01 |
5.163,67 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.532,55 |
2.070,06 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.879,42 |
4.153,26 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.226,93 |
7.426,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.092,96 |
5.086,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
773,01 |
1.093,21 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.299,95 |
2.193,69 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20,00 |
1.800,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.107,47 |
1.120,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.107,47 |
1.120,74 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.107,47 |
1.120,74 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
602.306,17 |
776.723,96 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
31.576,41 |
11.782,05 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
31.576,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
41.987,20 |
16.988,64 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
570.729,76 |
764.941,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
602.306,17 |
776.723,96 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
31.576,41 |
11.782,05 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
31.576,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
41.987,20 |
16.988,64 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
570.729,76 |
764.941,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
602.306,17 |
776.723,96 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
31.576,41 |
11.782,05 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
31.576,41 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
31.576,41 |
43.358,46 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
47.681,84 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
44.127,87 |
8.776,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
577.921,67 |
743.891,77 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
613.273,11 |
742.574,55 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.776,43 |
10.093,65 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
29,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
25,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.289,20 |
1.978,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
153.570,42 |
145.668,72 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.424,11 |
17.371,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.532,55 |
1.439,71 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.280,00 |
1.440,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
871,20 |
2.607,95 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
773,01 |
258,59 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.083,87 |
