| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.342.359,51 |
1.405.301,28 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
915.056,38 |
1.021.955,54 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
892.280,30 |
999.560,35 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
881.921,92 |
999.041,58 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
10.358,38 |
518,77 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
22.776,08 |
22.395,19 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
22.776,08 |
22.395,19 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.228,64 |
2.493,83 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
1.228,64 |
2.493,83 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
1.228,64 |
2.493,83 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
21.498,90 |
31.090,95 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
21.498,90 |
31.090,95 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
21.498,90 |
31.090,95 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.800,98 |
8.737,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.755,00 |
8.737,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.755,00 |
8.737,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.045,98 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.045,98 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
393.233,80 |
339.858,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
393.233,80 |
339.858,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
326.264,56 |
325.576,83 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
66.969,24 |
14.281,35 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.540,81 |
1.165,28 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.540,81 |
1.165,28 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.213.188,23 |
1.506.515,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
926.192,44 |
1.157.342,24 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
778.604,68 |
961.106,86 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
760.158,00 |
931.478,07 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
11.548,35 |
18.712,24 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.898,33 |
10.916,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.386,59 |
43.195,69 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
121.201,17 |
153.039,69 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
121.128,24 |
153.039,69 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
72,93 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
273.183,42 |
334.801,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.220,69 |
38.404,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.642,76 |
3.941,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.012,93 |
33.083,07 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.565,00 |
1.380,48 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
95.166,61 |
99.063,19 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.795,76 |
16.213,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
45.183,11 |
53.983,08 |
| 3223 |
Energija |
25.373,11 |
25.715,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.358,34 |
1.819,29 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.115,45 |
1.331,45 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
340,84 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
127.012,01 |
191.475,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
99.705,02 |
142.114,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.824,50 |
34.766,52 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.481,61 |
10.396,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.776,71 |
2.643,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
680,00 |
204,68 |
| 3238 |
Računalne usluge |
370,35 |
274,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.173,82 |
1.074,82 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.784,11 |
5.858,45 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
919,56 |
745,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.643,21 |
1.643,21 |
| 3293 |
Reprezentacija |
876,67 |
1.302,01 |
| 3294 |
Članarine i norme |
253,09 |
285,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.039,86 |
750,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.030,18 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.021,54 |
1.133,03 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
791,45 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
791,45 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
791,45 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
12.920,92 |
14.272,23 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
12.920,92 |
14.272,23 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
12.920,92 |
14.272,23 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
100,00 |
100,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
100,00 |
100,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
100,00 |
100,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.213.188,23 |
1.506.515,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
129.171,28 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
101.214,48 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.332,51 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
10.244,44 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.862,46 |
91.100,02 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
150.748,23 |
24.666,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.492,81 |
24.016,12 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.396,47 |
11.330,35 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.761,93 |
3.048,21 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
4.707,15 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
420,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
634,54 |
3.154,99 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
11.096,34 |
12.685,77 |
| 4241 |
Knjige |
11.096,34 |
12.685,77 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
134.255,42 |
650,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
134.255,42 |
650,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
150.748,23 |
24.666,12 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
10.783,21 |
10.783,21 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.342.359,51 |
1.405.301,28 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.363.936,46 |
1.531.181,88 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
21.576,95 |
125.880,60 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
549,30 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
21.027,65 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.862,46 |
91.100,02 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.342.359,51 |
1.405.301,28 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.363.936,46 |
1.531.181,88 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
21.576,95 |
125.880,60 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
549,30 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
21.027,65 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
21.027,65 |
146.908,25 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
73.273,79 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.936,00 |
5.348,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.936,00 |
5.348,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
53,00 |
56,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
881.513,47 |
996.741,58 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
408,45 |
2.300,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.358,38 |
518,77 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
22.776,08 |
22.395,19 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
19.412,90 |
26.542,95 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.012,93 |
33.083,07 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.592,70 |
2.018,51 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
750,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
12.920,92 |
14.272,23 |
