| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.552.167,50 |
3.888.786,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.836.597,98 |
3.072.693,89 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.755.427,16 |
2.996.550,56 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.691.041,93 |
2.942.645,18 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
64.385,23 |
53.905,38 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
81.170,82 |
76.143,33 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
81.170,82 |
76.143,33 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
141.224,97 |
149.788,62 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
141.224,97 |
149.788,62 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
141.224,97 |
149.788,62 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.440,39 |
21.518,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
23.131,50 |
21.376,70 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
914,00 |
1.541,70 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
22.217,50 |
19.835,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
308,89 |
141,60 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
308,89 |
141,60 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
550.904,16 |
642.895,68 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
550.904,16 |
642.895,68 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
516.095,72 |
571.339,35 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
34.808,44 |
71.556,33 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
1.889,83 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
1.889,83 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.472.826,00 |
4.008.796,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.814.830,15 |
3.360.509,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.324.468,86 |
2.787.726,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.238.282,16 |
2.670.392,91 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
80.563,00 |
107.759,60 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.623,70 |
9.574,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
112.454,09 |
117.548,25 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
377.907,20 |
455.235,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
377.890,13 |
455.162,92 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
17,07 |
72,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
599.132,91 |
584.225,90 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
94.395,77 |
102.222,59 |
| 3211 |
Službena putovanja |
26.220,57 |
17.674,27 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.190,68 |
58.073,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
13.836,94 |
26.354,40 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
147,58 |
120,52 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
387.776,95 |
348.279,61 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.755,09 |
26.693,40 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
320.611,32 |
279.607,98 |
| 3223 |
Energija |
37.388,75 |
35.966,79 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.020,68 |
3.564,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.550,90 |
1.061,18 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.450,21 |
1.385,67 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
81.731,77 |
87.997,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.325,93 |
22.483,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.059,57 |
23.982,03 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.869,38 |
15.616,47 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.927,71 |
8.235,77 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.730,61 |
4.608,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.997,18 |
5.815,80 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.542,67 |
4.528,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.278,72 |
2.727,73 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
200,00 |
13.776,35 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
35.028,42 |
31.949,41 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.616,24 |
2.827,08 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.856,07 |
2.816,09 |
| 3293 |
Reprezentacija |
524,07 |
2.503,34 |
| 3294 |
Članarine i norme |
611,00 |
601,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.597,79 |
127,44 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
830,84 |
1.953,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
25.992,41 |
21.120,66 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
478,01 |
2.411,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
478,01 |
2.411,44 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
478,01 |
2.411,44 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
57.884,93 |
61.148,75 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
57.884,93 |
61.148,75 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
460,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
57.884,93 |
60.688,75 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
500,00 |
500,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
500,00 |
500,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
500,00 |
500,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.472.826,00 |
4.008.796,04 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
79.341,50 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
120.009,72 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
68.435,79 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.118,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
19.945,80 |
250.677,43 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.613,26 |
632,23 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
102.468,42 |
128.400,19 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
99.343,42 |
73.246,61 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.147,32 |
16.761,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.461,93 |
3.781,52 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
6.477,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
27.685,39 |
6.502,18 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
67.196,10 |
56.485,11 |
| 4241 |
Knjige |
67.196,10 |
56.485,11 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.125,00 |
55.153,58 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.125,00 |
55.153,58 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
102.468,42 |
128.400,19 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
78.205,63 |
30.778,28 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.552.167,50 |
3.888.786,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.575.294,42 |
4.137.196,23 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
23.126,92 |
248.409,91 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
9.769,84 |
32.896,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
19.945,80 |
250.677,43 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.552.167,50 |
3.888.786,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.575.294,42 |
4.137.196,23 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
23.126,92 |
248.409,91 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
9.769,84 |
32.896,76 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
32.896,76 |
281.306,67 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
205.032,79 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
39.658,70 |
29.496,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
39.658,70 |
29.496,75 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
120,00 |
122,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
85,00 |
86,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.684.688,84 |
2.933.584,23 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.353,09 |
9.060,95 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
64.385,23 |
53.905,38 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
81.170,82 |
76.143,33 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
112.286,66 |
124.540,57 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
180,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
6.224,12 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
4.635,12 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.190,68 |
58.073,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.393,11 |
4.175,07 |
| 32371 |
Autorski honorari |
344,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
803,18 |
4.217,82 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.963,04 |
1.801,27 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
460,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
57.884,93 |
60.688,75 |
