| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.604.620,84 |
3.818.817,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.754.894,19 |
2.889.749,28 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.260,00 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.260,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.652.520,75 |
2.808.843,36 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.607.608,31 |
2.762.217,49 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
44.912,44 |
46.625,87 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
101.113,44 |
80.905,92 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
101.113,44 |
80.905,92 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
146.944,95 |
141.005,18 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
146.944,95 |
141.005,18 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
146.944,95 |
141.005,18 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
93.955,15 |
79.429,53 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
93.955,15 |
79.429,53 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
3.455,88 |
1.150,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
90.499,27 |
78.279,03 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
608.068,46 |
707.978,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
608.068,46 |
707.978,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
576.469,46 |
654.169,65 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
31.599,00 |
53.809,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
758,09 |
655,13 |
| 683 |
Ostali prihodi |
758,09 |
655,13 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.453.682,24 |
3.941.959,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.839.446,88 |
3.314.432,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.346.473,57 |
2.768.802,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.298.036,90 |
2.686.334,52 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
32.726,35 |
62.915,52 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
15.710,32 |
19.552,66 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
103.669,80 |
104.767,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
389.303,51 |
440.862,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
388.151,73 |
440.862,90 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.151,78 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
562.087,30 |
573.383,37 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
66.392,36 |
82.517,38 |
| 3211 |
Službena putovanja |
19.076,08 |
27.902,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
42.616,71 |
49.457,15 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.014,90 |
5.029,88 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
684,67 |
128,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
370.660,04 |
357.598,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
45.537,16 |
34.681,66 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
238.277,64 |
244.072,98 |
| 3223 |
Energija |
70.804,32 |
69.462,77 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.681,47 |
6.049,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.688,84 |
2.243,45 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.670,61 |
1.088,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
83.765,41 |
90.706,14 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.949,59 |
8.580,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.677,42 |
19.949,52 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.781,48 |
18.214,25 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.347,70 |
6.909,33 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.876,62 |
5.091,81 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
22.598,68 |
23.794,36 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.404,76 |
4.556,51 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.129,16 |
3.361,42 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
41.269,49 |
42.561,37 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.275,16 |
1.795,78 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.420,83 |
3.405,90 |
| 3293 |
Reprezentacija |
916,17 |
1.366,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
190,09 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.182,43 |
4.911,57 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.777,68 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
29.507,13 |
30.956,82 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
704,43 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
704,43 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
704,43 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
50.943,63 |
53.642,97 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
50.943,63 |
53.642,97 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
50.943,63 |
53.642,97 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
500,00 |
500,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
500,00 |
500,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
500,00 |
500,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.453.682,24 |
3.941.959,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
150.938,60 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
123.141,52 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
93.095,24 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
39.732,77 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
38.763,03 |
244.030,53 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
15.755,94 |
519,07 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
102.748,05 |
106.162,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
65.666,05 |
52.353,88 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.106,95 |
4.757,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.929,49 |
3.875,83 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.139,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
570,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.468,46 |
881,91 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
45.559,10 |
47.596,14 |
| 4241 |
Knjige |
45.559,10 |
47.596,14 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
37.082,00 |
53.809,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
37.082,00 |
53.809,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
102.748,05 |
106.162,88 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
181.018,56 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.604.620,84 |
3.818.817,77 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.556.430,29 |
4.048.122,17 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
48.190,55 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
229.304,40 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
87.923,32 |
39.732,77 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
38.763,03 |
244.030,53 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.604.620,84 |
3.818.817,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.556.430,29 |
4.048.122,17 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
48.190,55 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
229.304,40 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
87.923,32 |
39.732,77 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
39.732,77 |
269.037,17 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
241.119,49 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
37.132,65 |
21.066,58 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
37.132,65 |
21.066,58 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
116,00 |
112,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
106,00 |
105,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
1.260,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.604.171,69 |
2.756.939,02 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.436,62 |
5.278,47 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
44.912,44 |
46.625,87 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
101.113,44 |
80.905,92 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
116.501,46 |
124.008,10 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
6.259,20 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.642,19 |
4.033,46 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.427,92 |
4.192,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
42.616,71 |
49.457,15 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.876,62 |
5.091,81 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
22.473,68 |
23.629,36 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.275,16 |
1.795,78 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.828,00 |
4.656,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
50.943,63 |
53.642,97 |
