| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.377.472,22 |
1.372.031,75 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.849,58 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.849,58 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.849,58 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
54.200,47 |
57.692,42 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
54.200,47 |
57.692,42 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
54.200,47 |
57.692,42 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.320.422,17 |
1.314.339,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.320.422,17 |
1.314.339,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.155.886,18 |
1.308.071,49 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
164.535,99 |
6.267,84 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.188.696,26 |
1.327.925,21 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.018.252,02 |
1.139.085,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
759.888,76 |
866.712,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
588.111,47 |
671.935,39 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
56.345,99 |
52.374,36 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
115.431,30 |
142.402,85 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
92.955,02 |
84.278,58 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
165.408,24 |
188.094,12 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
57.384,88 |
65.550,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
108.023,36 |
122.543,81 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
170.444,24 |
188.839,91 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.479,56 |
23.276,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
908,00 |
548,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.291,56 |
22.125,15 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
280,00 |
603,02 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
60.058,24 |
55.569,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.429,43 |
1.750,54 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.347,50 |
2.073,75 |
| 3223 |
Energija |
18.910,91 |
17.967,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.714,86 |
3.226,18 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.638,92 |
1.898,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
28.016,62 |
28.653,30 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
75.730,28 |
98.836,53 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.481,63 |
3.794,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
27.341,98 |
47.174,07 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.366,04 |
3.332,02 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
289,46 |
213,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
37.229,10 |
37.264,68 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
545,00 |
550,79 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
802,21 |
1.709,97 |
| 3238 |
Računalne usluge |
103,67 |
159,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.571,19 |
4.638,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.176,16 |
11.157,97 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.558,03 |
6.653,01 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.564,55 |
3.064,90 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
892,08 |
951,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
161,50 |
488,26 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.188.696,26 |
1.327.925,21 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
188.775,96 |
44.106,54 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
154.314,15 |
343.090,11 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.345,12 |
7.040,68 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.345,12 |
7.040,68 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
189.595,85 |
23.517,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
189.595,85 |
23.517,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
27.097,10 |
23.517,10 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.556,68 |
1.762,08 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.456,88 |
4.505,76 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
21.001,98 |
16.649,26 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
81,56 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
600,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
162.498,75 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
162.498,75 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
189.595,85 |
23.517,10 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
149.708,70 |
339.304,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.377.472,22 |
1.372.031,75 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.378.292,11 |
1.351.442,31 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
20.589,44 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
819,89 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.605,45 |
3.785,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.345,12 |
7.040,68 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.377.472,22 |
1.372.031,75 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.378.292,11 |
1.351.442,31 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
20.589,44 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
819,89 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.605,45 |
3.785,56 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.785,56 |
24.375,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
638,88 |
469,93 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.168,95 |
2.272,63 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
469,93 |
197,30 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
27,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
27,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.849,58 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
21.146,02 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.291,56 |
22.125,15 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
545,00 |
550,79 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
930,73 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.367,42 |
1.375,92 |
