| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.813.770,94 |
3.299.295,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
27.556,77 |
22.169,97 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
27.556,77 |
22.169,97 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
27.556,77 |
22.169,97 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
466.047,00 |
471.709,01 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
466.047,00 |
471.709,01 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
466.047,00 |
471.709,01 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.773,54 |
5.529,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.773,54 |
3.529,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.773,54 |
3.529,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
2.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
2.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.316.393,63 |
2.799.628,74 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.316.393,63 |
2.799.628,74 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.265.043,53 |
2.727.959,26 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
51.350,10 |
71.669,48 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
258,33 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
258,33 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.808.543,60 |
3.181.112,24 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.289.676,88 |
2.644.129,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.759.713,54 |
2.043.455,07 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.759.713,54 |
2.013.029,45 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
30.425,62 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
249.471,43 |
275.008,34 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
280.491,91 |
325.665,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
280.491,91 |
325.665,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
518.775,90 |
536.765,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
66.039,29 |
62.769,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
623,00 |
185,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
62.571,97 |
59.536,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.844,32 |
3.048,39 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
269.260,08 |
274.007,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
30.656,29 |
29.605,01 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
188.220,67 |
187.973,21 |
| 3223 |
Energija |
41.879,03 |
43.378,01 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.032,15 |
5.778,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
949,71 |
2.550,77 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.522,23 |
4.722,11 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
166.106,62 |
183.683,91 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.234,14 |
8.229,79 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
59.776,48 |
64.009,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
355,15 |
398,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
22.498,63 |
23.634,87 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.487,26 |
14.468,77 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
63.106,57 |
66.399,31 |
| 3238 |
Računalne usluge |
250,00 |
373,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.398,39 |
6.169,15 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.369,91 |
16.303,45 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.408,41 |
3.772,23 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.817,04 |
2.054,32 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.782,04 |
1.727,07 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.408,00 |
5.820,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.954,42 |
2.929,83 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
90,82 |
218,03 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
90,82 |
218,03 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
90,82 |
218,03 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.808.543,60 |
3.181.112,24 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.227,34 |
118.182,81 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
48.110,71 |
52.626,30 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.335,16 |
14.734,30 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
11.335,16 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.742,93 |
73.666,58 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.742,93 |
73.666,58 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.742,93 |
71.669,48 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.652,93 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.780,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.090,00 |
67.889,48 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
0,00 |
1.997,10 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
0,00 |
1.997,10 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.742,93 |
73.666,58 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.813.770,94 |
3.299.295,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.818.286,53 |
3.254.778,82 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
44.516,23 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.515,59 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
48.110,71 |
52.626,30 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.335,16 |
14.734,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.813.770,94 |
3.299.295,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.818.286,53 |
3.254.778,82 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
44.516,23 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.515,59 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
48.110,71 |
52.626,30 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
52.626,30 |
8.110,07 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
788,76 |
819,91 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.968,81 |
6.758,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.937,66 |
6.317,08 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
819,91 |
1.261,37 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
92,00 |
94,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
90,00 |
91,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
17.449,00 |
12.507,40 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
10.107,77 |
9.662,57 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
466.047,00 |
471.709,01 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
16.518,08 |
3.073,14 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
62.571,97 |
59.536,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
10.487,26 |
10.931,89 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
63.106,57 |
66.399,31 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
4.398,39 |
6.169,15 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.408,41 |
3.772,23 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.817,04 |
2.054,32 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
8.408,00 |
5.820,00 |
