| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.459.747,12 |
3.007.655,54 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
38.008,96 |
20.355,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
21.331,36 |
13.109,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
21.331,36 |
13.109,60 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
16.677,60 |
7.246,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
16.677,60 |
7.246,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
386.896,94 |
416.360,65 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
386.896,94 |
416.360,65 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
386.896,94 |
416.360,65 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.301,04 |
6.317,96 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.301,04 |
6.317,96 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.301,04 |
6.317,96 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.030.413,19 |
2.564.621,13 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.030.413,19 |
2.564.621,13 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.938.083,33 |
2.515.364,79 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
92.329,86 |
49.256,34 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
126,99 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
126,99 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.402.289,76 |
2.958.516,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.885.368,44 |
2.412.440,54 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.455.845,53 |
1.875.335,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.455.845,53 |
1.800.000,06 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
75.335,84 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
218.906,07 |
265.024,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
210.616,84 |
272.080,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
210.616,84 |
272.080,31 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
516.632,18 |
545.928,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
82.011,32 |
89.135,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
734,85 |
792,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
57.733,57 |
63.923,39 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
22.554,40 |
23.698,06 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
988,50 |
721,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
281.876,09 |
277.417,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.725,22 |
32.731,88 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
192.245,28 |
184.499,34 |
| 3223 |
Energija |
39.747,75 |
45.380,96 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.735,76 |
8.441,53 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.525,72 |
1.339,46 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.896,36 |
5.024,45 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
138.525,29 |
161.981,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.873,71 |
13.654,96 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.406,05 |
59.509,77 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.344,88 |
1.412,76 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.951,07 |
20.834,84 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.525,50 |
1.406,25 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.844,40 |
12.079,59 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
56.752,02 |
47.721,84 |
| 3238 |
Računalne usluge |
300,00 |
2.110,37 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.527,66 |
3.250,90 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.219,48 |
17.394,14 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.595,25 |
4.344,69 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.279,22 |
3.288,09 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.979,82 |
3.821,86 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.149,65 |
5.642,54 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
215,54 |
296,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
289,14 |
147,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
289,14 |
147,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
93,36 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
195,78 |
147,66 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.402.289,76 |
2.958.516,59 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
57.457,36 |
49.138,95 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.667,63 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
45.031,64 |
55.523,99 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
44.681,64 |
55.173,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
105.601,11 |
39.227,08 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
82.360,36 |
21.535,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
55.650,36 |
21.535,10 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.973,74 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.130,90 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
10.449,36 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.537,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
51.981,96 |
9.112,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
26.710,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
26.710,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
23.240,75 |
17.691,98 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
23.240,75 |
17.691,98 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
105.601,11 |
39.227,08 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
27.476,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.459.747,12 |
3.007.655,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.507.890,87 |
2.997.743,67 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
9.911,87 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
48.143,75 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
20.667,63 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
27.476,12 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
45.031,64 |
55.523,99 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.459.747,12 |
3.007.655,54 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.507.890,87 |
2.997.743,67 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
9.911,87 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
48.143,75 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
20.667,63 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
27.476,12 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
27.476,12 |
17.564,25 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
0,00 |
244,97 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
16.641,12 |
9.753,23 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
16.396,15 |
9.984,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
244,97 |
14,01 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
79,00 |
93,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
85,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
19.822,00 |
12.469,60 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.509,36 |
640,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
16.677,60 |
7.246,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
386.896,94 |
416.360,65 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.305,18 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
18.301,03 |
8.110,37 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
57.733,57 |
63.923,39 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.688,00 |
6.209,11 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.469,21 |
3.324,69 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
52.383,17 |
41.589,29 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.595,25 |
4.344,69 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.656,00 |
