| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.794.880,03 |
2.957.956,90 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.490.349,33 |
2.612.778,47 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.423.438,13 |
2.604.946,67 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.422.373,13 |
2.603.896,67 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.065,00 |
1.050,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
31.327,20 |
7.831,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
31.327,20 |
7.831,80 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
35.584,00 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.337,60 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
30.246,40 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,71 |
0,57 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,71 |
0,57 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,71 |
0,57 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.763,20 |
12.651,89 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.763,20 |
12.651,89 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.763,20 |
12.651,89 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
30.793,46 |
32.634,65 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
29.919,46 |
28.736,65 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
29.919,46 |
28.736,65 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
874,00 |
3.898,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
650,00 |
500,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
224,00 |
3.398,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
263.573,44 |
299.891,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
263.573,44 |
299.891,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
225.647,12 |
253.415,36 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
37.926,32 |
46.475,96 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
399,89 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
399,89 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.747.984,44 |
3.161.057,85 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.408.345,40 |
2.810.000,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.997.185,17 |
2.336.800,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.915.287,30 |
2.238.247,71 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
36.864,35 |
42.828,19 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
45.033,52 |
55.724,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
86.280,55 |
89.513,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
324.879,68 |
383.686,68 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
324.844,85 |
383.673,69 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
34,83 |
12,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
333.010,21 |
345.339,91 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
59.601,62 |
69.696,11 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.687,60 |
21.252,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.687,52 |
42.511,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.190,10 |
5.931,68 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
36,40 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
99.525,70 |
93.283,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.248,95 |
13.930,98 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
23.494,70 |
18.821,35 |
| 3223 |
Energija |
54.171,28 |
55.659,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.389,25 |
3.026,66 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
230,36 |
74,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
991,16 |
1.770,71 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
157.369,88 |
101.438,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.171,39 |
950,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
100.690,30 |
40.004,45 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.001,75 |
402,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.566,33 |
17.467,88 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.607,00 |
9.181,41 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
120,29 |
6.222,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.571,03 |
20.253,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.740,63 |
2.523,78 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.901,16 |
4.431,68 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
3.540,20 |
67.249,57 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.972,81 |
13.671,94 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.694,24 |
2.729,66 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
577,13 |
587,09 |
| 3293 |
Reprezentacija |
515,53 |
521,59 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.552,70 |
7.594,35 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.437,50 |
535,51 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.160,71 |
1.663,74 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.513,67 |
1.740,26 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.513,67 |
1.740,26 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.156,15 |
1.237,64 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.257,98 |
502,62 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
99,54 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
480,00 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
480,00 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
480,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.635,16 |
3.976,98 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
3.340,16 |
3.976,98 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
170,00 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
3.170,16 |
3.976,98 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
295,00 |
0,00 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
295,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.747.984,44 |
3.161.057,85 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
46.895,59 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
203.100,95 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
76.357,14 |
84.037,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
933,97 |
259.939,53 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
933,97 |
660,41 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
46.872,34 |
52.442,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
46.872,34 |
52.442,65 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.682,72 |
4.572,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.699,75 |
3.059,85 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.032,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.147,00 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
64,00 |
480,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
771,97 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
39.189,62 |
47.649,90 |
| 4241 |
Knjige |
39.189,62 |
47.649,90 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
220,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
220,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
46.872,34 |
52.442,65 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
7.657,02 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.794.880,03 |
2.957.956,90 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.794.856,78 |
3.213.500,50 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
23,25 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
255.543,60 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
76.357,14 |
76.380,39 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
933,97 |
259.939,53 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.794.880,03 |
2.957.956,90 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.794.856,78 |
3.213.500,50 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
23,25 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
255.543,60 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
76.357,14 |
76.380,39 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
76.380,39 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
179.163,21 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
204.756,58 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
101.551,61 |
102.448,62 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
421.773,96 |
437.460,87 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
420.876,95 |
436.370,24 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
102.448,62 |
103.539,25 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
88,00 |
84,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
76,00 |
65,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.422.373,13 |
2.603.896,67 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.065,00 |
1.050,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
31.327,20 |
7.831,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
1.591,89 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.551,77 |
12.626,12 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.687,52 |
42.511,87 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
120,29 |
6.222,82 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
19.121,03 |
18.340,80 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.694,24 |
2.729,66 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
577,13 |
587,09 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.964,00 |
7.488,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
480,00 |
0,00 |
