| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.869.961,14 |
2.114.770,49 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
14.179,52 |
28.188,12 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
9.368,07 |
4.193,28 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
9.368,07 |
4.193,28 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.811,45 |
23.994,84 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.811,45 |
23.994,84 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.855.781,62 |
2.086.582,37 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.855.781,62 |
2.086.582,37 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.847.464,99 |
2.072.183,58 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.316,63 |
14.398,79 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.859.404,80 |
2.097.544,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.748.937,52 |
1.954.606,63 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.431.354,23 |
1.603.319,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.431.354,23 |
1.603.319,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
81.409,85 |
86.738,73 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
236.173,44 |
264.548,02 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
236.173,44 |
264.548,02 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
109.416,54 |
142.000,38 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.177,77 |
29.974,46 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.778,10 |
7.607,85 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.879,67 |
19.663,11 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.520,00 |
2.703,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
19.960,80 |
23.054,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.076,11 |
20.468,46 |
| 3223 |
Energija |
2.884,69 |
2.585,54 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.064,90 |
67.078,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.767,59 |
2.891,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.021,96 |
776,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.613,94 |
2.387,41 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.441,98 |
972,54 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.144,40 |
10.215,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.900,00 |
4.500,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.813,40 |
33.123,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
854,39 |
788,03 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.507,24 |
11.422,43 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.213,07 |
21.893,42 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.711,95 |
3.380,85 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
726,53 |
900,22 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.125,29 |
8.281,20 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.243,00 |
5.495,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.302,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.418,30 |
1.534,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.050,74 |
937,56 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.050,74 |
937,56 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.050,74 |
937,56 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.859.404,80 |
2.097.544,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
10.556,34 |
17.225,92 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.556,34 |
17.225,92 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.556,34 |
17.225,92 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.393,84 |
4.617,17 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.393,84 |
4.617,17 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
7.162,50 |
12.608,75 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
7.162,50 |
12.608,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.556,34 |
17.225,92 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.869.961,14 |
2.114.770,49 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.869.961,14 |
2.114.770,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.869.961,14 |
2.114.770,49 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.869.961,14 |
2.114.770,49 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
270.274,74 |
310.613,53 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.990.779,50 |
2.164.422,15 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.950.440,71 |
2.176.132,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
310.613,53 |
298.903,35 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
40,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
36,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.811,45 |
23.994,84 |
| 31214 |
Otpremnine |
3.599,10 |
1.325,68 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.879,67 |
19.663,11 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.900,00 |
4.500,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.563,40 |
4.033,19 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.711,95 |
3.380,85 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
726,53 |
900,22 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.302,00 |
