| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.332.863,86 |
6.772.042,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
88.277,00 |
140.928,70 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
49.348,70 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
0,00 |
9.348,70 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
40.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
88.277,00 |
91.580,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
88.277,00 |
91.580,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
103,58 |
28,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
103,58 |
1,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,55 |
1,01 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
103,03 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
27,00 |
| 6425 |
Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma |
0,00 |
27,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
649.384,85 |
696.574,55 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
649.384,85 |
696.574,55 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
649.384,85 |
696.574,55 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
69.862,73 |
66.125,14 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
63.872,73 |
61.625,14 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
63.872,73 |
61.625,14 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.990,00 |
4.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.990,00 |
4.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
4.525.234,88 |
5.868.385,80 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
4.525.234,88 |
5.868.385,80 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
4.418.324,65 |
5.700.585,80 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
106.910,23 |
167.800,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,82 |
0,03 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,82 |
0,03 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
5.256.161,73 |
6.585.371,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.757.141,39 |
4.708.575,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.000.254,38 |
3.753.561,66 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.998.146,31 |
3.752.046,53 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
2.108,07 |
1.515,13 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
272.383,81 |
346.715,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
484.503,20 |
608.297,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
484.473,31 |
608.297,92 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
29,89 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.488.769,13 |
1.824.256,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
184.938,50 |
174.827,01 |
| 3211 |
Službena putovanja |
102.701,86 |
92.073,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
59.567,38 |
60.937,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
13.774,00 |
12.056,57 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
8.895,26 |
9.759,08 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
288.863,11 |
326.663,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
42.829,21 |
42.851,05 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
86.474,83 |
116.242,66 |
| 3223 |
Energija |
107.312,43 |
114.293,44 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.813,46 |
14.288,53 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
30.432,26 |
28.192,62 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
9.000,92 |
10.795,27 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
866.908,57 |
1.062.747,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
42.913,01 |
50.355,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
128.984,37 |
88.767,29 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
26.097,26 |
52.189,22 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
25.221,55 |
24.247,10 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
22.331,09 |
37.105,69 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
16.377,79 |
19.612,91 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
554.634,61 |
707.571,68 |
| 3238 |
Računalne usluge |
23.242,41 |
18.959,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
27.106,48 |
63.938,83 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
59.177,26 |
108.693,61 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
88.881,69 |
151.325,29 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.282,28 |
2.492,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
13.199,22 |
12.936,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
19.969,33 |
29.193,95 |
| 3294 |
Članarine i norme |
338,90 |
338,90 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
9.415,97 |
11.035,49 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.679,06 |
750,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
41.996,93 |
94.577,38 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.986,67 |
10.942,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.986,67 |
10.942,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.641,37 |
10.669,97 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
342,57 |
264,79 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,73 |
7,60 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
39.197,44 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
0,00 |
39.197,44 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
0,00 |
39.197,44 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.264,54 |
2.400,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.264,54 |
2.400,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.264,54 |
2.400,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
5.256.161,73 |
6.585.371,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
76.702,13 |
186.670,69 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
66.451,42 |
125.136,46 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
19.635,15 |
38.582,91 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
43,20 |
877,35 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3,00 |
1.500,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3,00 |
1.500,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
3,00 |
1.500,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
3,00 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.500,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
181.543,79 |
206.726,14 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
181.543,79 |
161.562,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
181.543,79 |
161.562,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
25.832,23 |
26.519,70 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
6.896,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
85.748,12 |
13.389,06 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
39.036,31 |
1.200,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
30.927,13 |
113.557,24 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
45.163,39 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
45.163,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
181.540,79 |
205.226,14 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
107.488,36 |
153.907,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.332.866,86 |
6.773.542,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.437.705,52 |
6.792.097,68 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
104.838,66 |
18.555,45 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
173.939,78 |
279.044,13 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
19.635,15 |
38.582,91 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.332.866,86 |
6.773.542,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.437.705,52 |
6.792.097,68 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
104.838,66 |
18.555,45 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
173.939,78 |
279.044,13 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
278.778,44 |
297.599,58 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
366,65 |
367,50 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
177.485,69 |
160.983,04 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.511.084,86 |
7.028.950,66 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.527.587,51 |
6.987.155,06 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
160.983,04 |
202.778,64 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
131,00 |
138,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
126,00 |
132,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
88.277,00 |
91.580,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
649.384,85 |
696.574,55 |
| 31214 |
Otpremnine |
24.075,49 |
17.713,43 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.680,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
59.567,38 |
60.937,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.670,43 |
6.747,60 |
| 32371 |
Autorski honorari |
377.592,97 |
501.233,49 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
50.656,56 |
42.019,03 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
51.166,79 |
79.669,96 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.282,28 |
2.492,63 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.134,80 |
828,94 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
8.064,00 |
9.312,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
3.264,54 |
2.400,00 |
