| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.856.092,35 |
3.391.856,76 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,89 |
3,44 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,89 |
3,44 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,89 |
3,44 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
336.010,56 |
340.069,10 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
336.010,56 |
340.069,10 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
336.010,56 |
340.069,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
32.723,00 |
18.817,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
32.723,00 |
18.817,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
32.723,00 |
18.817,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.487.355,90 |
3.032.966,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.487.355,90 |
3.032.966,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.483.355,90 |
3.021.466,72 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.000,00 |
11.500,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.804.448,12 |
3.314.705,81 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.305.584,25 |
2.798.209,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.858.937,29 |
2.254.598,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.858.937,29 |
2.254.598,27 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
152.790,09 |
178.678,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
293.856,87 |
364.933,51 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
293.856,87 |
364.933,51 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
496.162,79 |
514.150,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
46.157,24 |
36.827,24 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.940,87 |
3.230,13 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.316,37 |
33.597,11 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.900,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
103.264,42 |
107.227,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.304,12 |
8.701,53 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
45.217,09 |
42.762,52 |
| 3223 |
Energija |
43.729,31 |
40.722,59 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.795,62 |
9.752,91 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.218,28 |
5.287,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
307.206,56 |
327.514,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
62.989,86 |
40.503,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
31.204,78 |
32.767,68 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
33.910,00 |
41.685,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.611,87 |
7.306,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
31.312,50 |
26.562,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
99.359,15 |
126.556,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.656,59 |
6.218,89 |
| 3239 |
Ostale usluge |
41.161,81 |
45.913,65 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
39.534,57 |
42.581,96 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.046,02 |
1.959,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
12.590,79 |
12.785,41 |
| 3293 |
Reprezentacija |
19.294,22 |
24.030,20 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.023,30 |
968,87 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.565,92 |
2.587,67 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14,32 |
250,61 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.701,08 |
2.345,22 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.701,08 |
2.345,22 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.589,79 |
2.294,84 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
111,29 |
50,38 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.804.448,12 |
3.314.705,81 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
51.644,23 |
77.150,95 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.048,13 |
48.774,82 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.653,41 |
6.584,41 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
512,36 |
1.191,33 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.917,54 |
26.380,82 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.917,54 |
26.380,82 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.917,54 |
25.382,07 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.293,65 |
1.594,98 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
626,01 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
23.787,09 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.997,88 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
998,75 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
998,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.917,54 |
26.380,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.856.092,35 |
3.391.856,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.818.365,66 |
3.341.086,63 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
37.726,69 |
50.770,13 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.048,13 |
48.774,82 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.653,41 |
6.584,41 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.856.092,35 |
3.391.856,76 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.818.365,66 |
3.341.086,63 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
37.726,69 |
50.770,13 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.048,13 |
48.774,82 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
48.774,82 |
99.544,95 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
203.970,67 |
281.797,08 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.011.145,02 |
3.513.236,34 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.933.318,61 |
3.419.003,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
281.797,08 |
376.030,25 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
72,00 |
72,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
71,00 |
71,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
336.010,56 |
339.549,10 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
520,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
2.464,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.316,37 |
33.597,11 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.013,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
67.305,35 |
88.131,05 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.222,97 |
16.632,74 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
19.955,83 |
21.793,16 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.046,02 |
1.959,20 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
866,34 |
945,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.974,46 |
2.302,79 |
