| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
8.221.042,36 |
10.119.053,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
56.171,41 |
353.433,28 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.308,91 |
5.308,91 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.308,91 |
5.308,91 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
43.862,50 |
348.124,37 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
43.862,50 |
348.124,37 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
18,71 |
19,68 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
18,71 |
19,68 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
18,71 |
19,68 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.203.238,74 |
1.231.767,58 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.203.238,74 |
1.231.767,58 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.203.238,74 |
1.231.767,58 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
60.370,92 |
45.763,95 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
40.383,87 |
40.807,70 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
4.630,50 |
6.485,27 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
35.753,37 |
34.322,43 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
19.987,05 |
4.956,25 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
19.987,05 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
4.956,25 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
6.881.690,54 |
8.424.337,55 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
6.881.690,54 |
8.424.337,55 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
6.734.005,33 |
8.302.387,70 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
147.685,21 |
121.949,85 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
19.552,04 |
63.731,80 |
| 683 |
Ostali prihodi |
19.552,04 |
63.731,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
8.351.966,56 |
9.818.763,23 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
6.117.326,21 |
7.406.540,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.896.030,92 |
5.945.372,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.885.668,37 |
5.935.770,36 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
963,73 |
620,11 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
9.398,82 |
8.982,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
442.243,67 |
503.642,66 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
779.051,62 |
957.525,16 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
779.051,62 |
957.525,16 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.167.014,29 |
2.353.471,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
167.485,52 |
176.502,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
55.215,75 |
69.383,39 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
111.862,27 |
104.770,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
407,50 |
2.348,13 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
559.928,11 |
377.268,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.390,13 |
10.360,03 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
78.708,72 |
81.729,02 |
| 3223 |
Energija |
78.612,35 |
68.929,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
47.752,68 |
35.519,12 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
332.262,61 |
170.033,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.201,62 |
10.696,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.354.802,21 |
1.680.510,22 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
76.758,90 |
110.168,33 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
145.229,69 |
86.752,74 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
63.038,25 |
34.866,96 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
26.270,52 |
39.606,25 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
96.076,95 |
153.429,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
23.696,68 |
1.000,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
711.606,83 |
1.029.325,68 |
| 3238 |
Računalne usluge |
21.710,04 |
19.245,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
190.414,35 |
206.114,11 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
23.293,46 |
14.633,38 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
61.504,99 |
104.557,04 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.478,40 |
3.385,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
17.233,36 |
42.337,56 |
| 3293 |
Reprezentacija |
26.772,18 |
35.138,85 |
| 3294 |
Članarine i norme |
420,00 |
420,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
10.409,20 |
15.443,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.191,85 |
7.830,91 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
67.579,06 |
57.796,73 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
67.579,06 |
57.796,73 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
66.447,70 |
57.736,25 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
457,10 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
674,26 |
60,48 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
47,00 |
954,20 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
47,00 |
954,20 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
32,00 |
284,36 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
15,00 |
626,54 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
43,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
8.351.966,56 |
9.818.763,23 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
300.290,61 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
130.924,20 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
81.198,13 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
241.273,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
142.324,65 |
465.170,45 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
90.329,13 |
117.046,08 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
423,68 |
275,66 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
423,68 |
275,66 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
423,68 |
275,66 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
423,68 |
275,66 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
195.906,16 |
878.486,85 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
144.976,16 |
194.100,57 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
111.923,56 |
194.100,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.009,72 |
32.206,37 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.179,35 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
15.119,14 |
503,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
16.813,78 |
14.925,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
62.801,57 |
146.464,70 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
33.052,60 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
33.052,60 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
50.930,00 |
684.386,28 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
50.930,00 |
684.386,28 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
195.482,48 |
878.211,19 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
442.023,91 |
445.958,68 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.562,47 |
2.560,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
8.221.466,04 |
10.119.329,50 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
8.547.872,72 |
10.697.250,08 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
326.406,68 |
577.920,58 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
360.825,78 |
687.232,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
144.887,12 |
467.731,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
8.221.466,04 |
10.119.329,50 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
8.547.872,72 |
10.697.250,08 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
326.406,68 |
577.920,58 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
360.825,78 |
687.232,46 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
687.232,46 |
1.265.153,04 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
309.911,81 |
238.872,91 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
8.594.084,40 |
10.319.765,97 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
8.665.123,30 |
10.359.938,41 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
238.872,91 |
198.700,47 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
195,00 |
198,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
193,00 |
192,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.308,91 |
5.308,91 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
43.862,50 |
348.124,37 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.201.893,74 |
1.231.359,39 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.345,00 |
408,19 |
| 31214 |
Otpremnine |
36.541,40 |
35.430,39 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.360,00 |
6.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
111.862,27 |
104.770,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
23.696,68 |
250,90 |
| 32371 |
Autorski honorari |
562.530,79 |
887.444,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
24.727,21 |
32.233,21 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
86.682,39 |
85.005,18 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.478,40 |
3.385,89 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.810,00 |
8.148,97 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
10.409,20 |
14.808,00 |
